ALMA TRAVEL S.R.L.

CUI: 46430197 J2022001742037 SRL Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46430197
Cod înmatriculare J2022001742037
EUID ROONRC.J2022001742037
Data înmatriculării 2022-07-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Argeş, Municipiul Piteşti, ARGEŞULUI, 13I, 110151

Țară: România
Județ: Argeş
Localitate: Municipiul Piteşti
Stradă: ARGEŞULUI
Număr: 13I
Cod poștal: 110151

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 1.435 RON −1.435 RON −1.435 RON 2.200 RON 0 RON 2.200 RON −1.235 RON 3.435 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 17.525 RON 17.909 RON 49.064 RON −31.330 RON −31.155 RON 86.947 RON 0 RON 86.947 RON −32.565 RON 119.512 RON 0 RON 80.838 RON 0 RON 0 RON 1
2024 68.705 RON 91.873 RON 82.094 RON 9.093 RON 9.779 RON 286.635 RON 0 RON 286.635 RON −23.471 RON 310.106 RON 0 RON 275.235 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BARBU ALINA-IONELA
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Activități ale agențiilor turistice

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−23.471 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 108.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
68,7 K RON
Rezultat Net 2024
9,1 K RON
Total Active 2024
286,6 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 17,5 K RON 68,7 K RON
Venituri totale 0 RON 17,9 K RON 91,9 K RON
Cheltuieli totale 1,4 K RON 49,1 K RON 82,1 K RON
Rezultat net −1,4 K RON −31,3 K RON 9,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 97,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−23.471 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,92 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,92 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,92 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante286,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe275,2 K RON
Numerar11,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,25
Durata încasare (zile) 1.462

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
14,2%
Marjă netă
13,2%
ROA
3,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 3,4 K RON 2,2 K RON 156,1%
2023 119,5 K RON 86,9 K RON 137,5%
2024 310,1 K RON 286,6 K RON 108,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 17,5 K RON 68,7 K RON ▲ 292,0%
Rezultat net −1,4 K RON −31,3 K RON 9,1 K RON ▲ 129,0%
Total active 2,2 K RON 86,9 K RON 286,6 K RON ▲ 229,7%
Capitaluri proprii −1,2 K RON −32,6 K RON −23,5 K RON ▲ 27,9%
Datorii totale 3,4 K RON 119,5 K RON 310,1 K RON ▲ 159,5%
Lichiditate curentă 0,64 0,73 0,92 ▲ 27,1%
Marjă netă (%) – -178,77 13,23 ▲ 107,4%
Scor bonitate 27 24 60 ▲ 150,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (9,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 97,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 108.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.