MEDIA WEB COFFEE S.R.L.

CUI: 27564559 J2022002192239 SRL Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 27564559
Cod înmatriculare J2022002192239
EUID ROONRC.J2022002192239
Data înmatriculării 2022-04-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti, DOINEI, 58, 1, 1, 9, 77086, CORP A2

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti
Stradă: DOINEI
Număr: 58
Scară: 1
Etaj: 1
Apartament: 9
Cod poștal: 77086
Completare adresă: CORP A2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 156.131 RON −156.131 RON −156.131 RON 3.949 RON 0 RON 3.949 RON −209.046 RON 220.979 RON 0 RON 739 RON 0 RON 7.984 RON 0
2023 0 RON 0 RON 110.759 RON −110.759 RON −110.759 RON 11.422 RON 0 RON 11.422 RON −319.805 RON 331.227 RON 0 RON 10.717 RON 0 RON 0 RON 0
2024 227.500 RON 227.500 RON 250.100 RON −22.600 RON −22.600 RON 69.832 RON 0 RON 69.832 RON −342.405 RON 412.237 RON 0 RON 49.042 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CARASAN ADRIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (33)

  • Fabricarea sucurilor de fructe și legume
  • Fabricarea înghețatei
  • Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
  • Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
  • Prelucrarea ceaiului și cafelei
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
  • Comerț cu amănuntul al cărților
  • Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
  • Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
  • Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
  • Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
  • Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
  • Restaurante
  • Activități ale unităților mobile de alimentație
  • Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
  • Alte servicii de alimentație n.c.a.
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor
  • Alte activități de editare
  • Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
  • Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
  • Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
  • Proiecția de filme cinematografice
  • Activități de consultanță în afaceri și management
  • Activități fotografice
  • Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
  • Activități de ambalare
  • Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
  • Activități ale bazelor sportive
  • Alte activități sportive n.c.a
  • Activități ale parcurilor tematice și de distracții
  • Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Vezi toate (28 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−342.405 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−22.600 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 590.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
227,5 K RON
Rezultat Net 2024
−22,6 K RON
Total Active 2024
69,8 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 227,5 K RON
Venituri totale 0 RON 0 RON 227,5 K RON
Cheltuieli totale 156,1 K RON 110,8 K RON 250,1 K RON
Rezultat net −156,1 K RON −110,8 K RON −22,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 303,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−342.405 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,17 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,17 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,17 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante69,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe49,0 K RON
Numerar20,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 4,64
Durata încasare (zile) 79

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-9,9%
Marjă netă
-9,9%
ROA
-32,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 221,0 K RON 3,9 K RON 5.595,8%
2023 331,2 K RON 11,4 K RON 2.899,9%
2024 412,2 K RON 69,8 K RON 590,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 227,5 K RON –
Rezultat net −156,1 K RON −110,8 K RON −22,6 K RON ▲ 79,6%
Total active 3,9 K RON 11,4 K RON 69,8 K RON ▲ 511,4%
Capitaluri proprii −209,0 K RON −319,8 K RON −342,4 K RON ▼ 7,1%
Datorii totale 221,0 K RON 331,2 K RON 412,2 K RON ▲ 24,5%
Lichiditate curentă 0,02 0,03 0,17 ▲ 391,0%
Marjă netă (%) – – -9,93 –
Scor bonitate 22 30 27 ▼ 10,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 303,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 590.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.