TED'S COFFEE STATION S.R.L.
CUI: 46028387
J2022002735232
SRL
Ilfov, Sat Căţelu, Comuna Glina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46028387
Cod înmatriculare
J2022002735232
EUID
ROONRC.J2022002735232
Data înmatriculării
2022-04-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Căţelu, Comuna Glina, Apusului, 3B, 77106, biroul 9
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Căţelu, Comuna Glina
Stradă:
Apusului
Număr:
3B
Cod poștal:
77106
Completare adresă:
biroul 9
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 40.000 RON | 40.000 RON | 149.152 RON | −109.552 RON | −109.152 RON | 47.671 RON | 0 RON | 47.671 RON | −108.552 RON | 156.223 RON | 0 RON | 47.600 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.324.182 RON | 1.324.206 RON | 924.568 RON | 387.122 RON | 399.638 RON | 393.734 RON | 146.770 RON | 246.964 RON | 278.570 RON | 115.164 RON | 23.151 RON | 206.655 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.794.114 RON | 1.795.184 RON | 1.728.487 RON | 53.558 RON | 66.697 RON | 542.352 RON | 351.013 RON | 191.339 RON | 332.127 RON | 224.881 RON | 23.115 RON | 148.986 RON | 0 RON | 14.656 RON | 10 |
| 2025 | 1.595.584 RON | 1.597.837 RON | 1.670.139 RON | −72.302 RON | −72.302 RON | 481.475 RON | 320.652 RON | 160.823 RON | 251.478 RON | 244.653 RON | 17.408 RON | 107.762 RON | 0 RON | 14.656 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VARTAN ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 5611 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−72.302 RON)
Cifra de Afaceri 2025
1,60 M RON
Rezultat Net 2025
−72,3 K RON
Total Active 2025
481,5 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,0 K RON | 1,32 M RON | 1,79 M RON | 1,60 M RON |
| Venituri totale | 40,0 K RON | 1,32 M RON | 1,80 M RON | 1,60 M RON |
| Cheltuieli totale | 149,2 K RON | 924,6 K RON | 1,73 M RON | 1,67 M RON |
| Rezultat net | −109,6 K RON | 387,1 K RON | 53,6 K RON | −72,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,47 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,97 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate320,7 K RON (66.6%)
Active circulante160,8 K RON (33.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,4 K RON
Creanțe107,8 K RON
Numerar35,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 91,66 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,81 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,5%
Marjă netă
-4,5%
ROA
-15,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 156,2 K RON | 47,7 K RON | 327,7% |
| 2023 | 115,2 K RON | 393,7 K RON | 29,3% |
| 2024 | 224,9 K RON | 542,4 K RON | 41,5% |
| 2025 | 244,7 K RON | 481,5 K RON | 50,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,0 K RON | 1,32 M RON | 1,79 M RON | 1,60 M RON | ▼ 11,1% |
| Rezultat net | −109,6 K RON | 387,1 K RON | 53,6 K RON | −72,3 K RON | ▼ 235,0% |
| Total active | 47,7 K RON | 393,7 K RON | 542,4 K RON | 481,5 K RON | ▼ 11,2% |
| Capitaluri proprii | −108,6 K RON | 278,6 K RON | 332,1 K RON | 251,5 K RON | ▼ 24,3% |
| Datorii totale | 156,2 K RON | 115,2 K RON | 224,9 K RON | 244,7 K RON | ▲ 8,8% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 2,14 | 0,85 | 0,66 | ▼ 22,7% |
| Marjă netă (%) | -273,88 | 29,23 | 2,99 | -4,53 | ▼ 251,5% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 60 | 40 | ▼ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,47 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.