ORIGAMI PLAY HOUSE S.R.L.
CUI: 46581327
J2022003566358
SRL
Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46581327
Cod înmatriculare
J2022003566358
EUID
ROONRC.J2022003566358
Data înmatriculării
2022-08-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc, SATU BĂTRÂN, 31, 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Giroc, Comuna Giroc
Stradă:
SATU BĂTRÂN
Număr:
31
Apartament:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 400 RON | 400 RON | 32.759 RON | −32.363 RON | −32.359 RON | 3.919 RON | 81 RON | 3.838 RON | −32.163 RON | 36.082 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 115.178 RON | 115.179 RON | 146.971 RON | −32.275 RON | −31.792 RON | 14.038 RON | 0 RON | 14.038 RON | −64.438 RON | 78.476 RON | 0 RON | 3.105 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 196.620 RON | 197.040 RON | 213.918 RON | −18.848 RON | −16.878 RON | 4.631 RON | 0 RON | 4.631 RON | −83.286 RON | 87.917 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
LEICA IOAN-ANDREI
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
FARA DANIEL ALEXANDRU
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−83.286 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−18.848 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1898.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
196,6 K RON
Rezultat Net 2024
−18,8 K RON
Total Active 2024
4,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 400 RON | 115,2 K RON | 196,6 K RON |
| Venituri totale | 400 RON | 115,2 K RON | 197,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 32,8 K RON | 147,0 K RON | 213,9 K RON |
| Rezultat net | −32,4 K RON | −32,3 K RON | −18,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 300,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−83.286 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar4,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,6%
Marjă netă
-9,6%
ROA
-407,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 36,1 K RON | 3,9 K RON | 920,7% |
| 2023 | 78,5 K RON | 14,0 K RON | 559,0% |
| 2024 | 87,9 K RON | 4,6 K RON | 1.898,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 400 RON | 115,2 K RON | 196,6 K RON | ▲ 70,7% |
| Rezultat net | −32,4 K RON | −32,3 K RON | −18,8 K RON | ▲ 41,6% |
| Total active | 3,9 K RON | 14,0 K RON | 4,6 K RON | ▼ 67,0% |
| Capitaluri proprii | −32,2 K RON | −64,4 K RON | −83,3 K RON | ▼ 29,2% |
| Datorii totale | 36,1 K RON | 78,5 K RON | 87,9 K RON | ▲ 12,0% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,18 | 0,05 | ▼ 70,5% |
| Marjă netă (%) | -8.090,75 | -28,02 | -9,59 | ▲ 65,8% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 27 | ▼ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 300,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1898.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.