BOCAI SENSE S.R.L.
CUI: 46645897
J2022005471232
SRL
Ilfov, Sat Dudu, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46645897
Cod înmatriculare
J2022005471232
EUID
ROONRC.J2022005471232
Data înmatriculării
2022-08-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Dudu, Comuna Chiajna, TINERETULUI, 63, 3, B, 77041, (provizoriu)
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dudu, Comuna Chiajna
Stradă:
TINERETULUI
Număr:
63
Bloc:
3
Scară:
B
Cod poștal:
77041
Completare adresă:
(provizoriu)
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 12.414 RON | 12.414 RON | 55.057 RON | −42.767 RON | −42.643 RON | 20.818 RON | 438 RON | 20.380 RON | −42.567 RON | 63.385 RON | 856 RON | 293 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 41.992 RON | 41.992 RON | 73.155 RON | −31.163 RON | −31.163 RON | 9.057 RON | 316 RON | 8.741 RON | −73.730 RON | 82.787 RON | 0 RON | 1.415 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 29.208 RON | 29.208 RON | 29.101 RON | 90 RON | 107 RON | 8.378 RON | 195 RON | 8.183 RON | −73.639 RON | 82.017 RON | 0 RON | 207 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 29.904 RON | 29.904 RON | 19.491 RON | 8.747 RON | 10.413 RON | 13.383 RON | 108 RON | 13.275 RON | −64.893 RON | 78.276 RON | 0 RON | 1.543 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIRIAC LIVIU-COSTEL
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−64.893 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 584.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
29,9 K RON
Rezultat Net 2025
8,7 K RON
Total Active 2025
13,4 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,4 K RON | 42,0 K RON | 29,2 K RON | 29,9 K RON |
| Venituri totale | 12,4 K RON | 42,0 K RON | 29,2 K RON | 29,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 55,1 K RON | 73,2 K RON | 29,1 K RON | 19,5 K RON |
| Rezultat net | −42,8 K RON | −31,2 K RON | 90 RON | 8,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 38,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−64.893 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate108 RON (0.8%)
Active circulante13,3 K RON (99.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,5 K RON
Numerar11,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,38 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
34,8%
Marjă netă
29,3%
ROA
65,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 63,4 K RON | 20,8 K RON | 304,5% |
| 2023 | 82,8 K RON | 9,1 K RON | 914,1% |
| 2024 | 82,0 K RON | 8,4 K RON | 979,0% |
| 2025 | 78,3 K RON | 13,4 K RON | 584,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,4 K RON | 42,0 K RON | 29,2 K RON | 29,9 K RON | ▲ 2,4% |
| Rezultat net | −42,8 K RON | −31,2 K RON | 90 RON | 8,7 K RON | ▲ 9.618,9% |
| Total active | 20,8 K RON | 9,1 K RON | 8,4 K RON | 13,4 K RON | ▲ 59,7% |
| Capitaluri proprii | −42,6 K RON | −73,7 K RON | −73,6 K RON | −64,9 K RON | ▲ 11,9% |
| Datorii totale | 63,4 K RON | 82,8 K RON | 82,0 K RON | 78,3 K RON | ▼ 4,6% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 0,11 | 0,10 | 0,17 | ▲ 69,9% |
| Marjă netă (%) | -344,51 | -74,21 | 0,31 | 29,25 | ▲ 9.335,5% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 32 | 50 | ▲ 56,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 38,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 584.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.