BALYCLAU S.R.L.

CUI: 47393399 J2022008775232 SRL Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47393399
Cod înmatriculare J2022008775232
EUID ROONRC.J2022008775232
Data înmatriculării 2022-12-30
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Voluntari, Erou Iancu Nicolae, 71B, 77190, nr. cadastral 100169

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Voluntari
Stradă: Erou Iancu Nicolae
Număr: 71B
Cod poștal: 77190
Completare adresă: nr. cadastral 100169

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 476.305 RON 477.041 RON 262.176 RON 210.195 RON 214.865 RON 221.341 RON 0 RON 221.341 RON 210.395 RON 10.946 RON 136 RON 91.929 RON 0 RON 0 RON 1
2024 626.350 RON 626.432 RON 370.097 RON 237.918 RON 256.335 RON 631.738 RON 390.754 RON 240.984 RON 448.313 RON 183.425 RON 17.108 RON 110.625 RON 0 RON 0 RON 2
2025 642.945 RON 643.116 RON 482.755 RON 143.382 RON 160.361 RON 750.920 RON 589.819 RON 161.101 RON 591.695 RON 159.225 RON 69 RON 84.020 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VÎNĂU CERASELA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
642,9 K RON
Rezultat Net 2025
143,4 K RON
Total Active 2025
750,9 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 476,3 K RON 626,4 K RON 642,9 K RON
Venituri totale 477,0 K RON 626,4 K RON 643,1 K RON
Cheltuieli totale 262,2 K RON 370,1 K RON 482,8 K RON
Rezultat net 210,2 K RON 237,9 K RON 143,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 748,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,01 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,01 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,48 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 4,72 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate589,8 K RON (78.5%)
Active circulante161,1 K RON (21.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri69 RON
Creanțe84,0 K RON
Numerar77,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 9.318,04
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 7,65
Durata încasare (zile) 48

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
24,9%
Marjă netă
22,3%
ROA
19,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 10,9 K RON 221,3 K RON 5,0%
2024 183,4 K RON 631,7 K RON 29,0%
2025 159,2 K RON 750,9 K RON 21,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 476,3 K RON 626,4 K RON 642,9 K RON ▲ 2,6%
Rezultat net 210,2 K RON 237,9 K RON 143,4 K RON ▼ 39,7%
Total active 221,3 K RON 631,7 K RON 750,9 K RON ▲ 18,9%
Capitaluri proprii 210,4 K RON 448,3 K RON 591,7 K RON ▲ 32,0%
Datorii totale 10,9 K RON 183,4 K RON 159,2 K RON ▼ 13,2%
Lichiditate curentă 20,22 1,31 1,01 ▼ 23,0%
Marjă netă (%) 44,13 37,98 22,30 ▼ 41,3%
Scor bonitate 87 85 70 ▼ 17,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (143,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 748,5 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.