R.G.A. HOLIDAY S.R.L.

CUI: 47406154 J2023000056237 SRL Ilfov, Oraş Măgurele
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47406154
Cod înmatriculare J2023000056237
EUID ROONRC.J2023000056237
Data înmatriculării 2023-01-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Măgurele, PRIVIGHETORILOR, 12, 77125, Cam. 1

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Măgurele
Stradă: PRIVIGHETORILOR
Număr: 12
Cod poștal: 77125
Completare adresă: Cam. 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 369.991 RON 370.881 RON 133.165 RON 234.441 RON 237.716 RON 412.445 RON 190.439 RON 222.006 RON 234.541 RON 178.941 RON 0 RON 200.871 RON 0 RON 1.037 RON 1
2024 297.336 RON 532.910 RON 233.374 RON 287.196 RON 299.536 RON 411.967 RON 149.823 RON 262.144 RON 287.321 RON 130.699 RON 0 RON 198.945 RON 0 RON 6.053 RON 1
2025 292.663 RON 611.222 RON 255.558 RON 341.964 RON 355.664 RON 452.403 RON 105.693 RON 346.710 RON 342.089 RON 112.403 RON 0 RON 215.645 RON 0 RON 2.089 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

RĂDOI GELU-ADRIAN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
292,7 K RON
Rezultat Net 2025
342,0 K RON
Total Active 2025
452,4 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 370,0 K RON 297,3 K RON 292,7 K RON
Venituri totale 370,9 K RON 532,9 K RON 611,2 K RON
Cheltuieli totale 133,2 K RON 233,4 K RON 255,6 K RON
Rezultat net 234,4 K RON 287,2 K RON 342,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 242,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 3,08 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 3,08 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,17 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 4,02 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate105,7 K RON (23.4%)
Active circulante346,7 K RON (76.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe215,6 K RON
Numerar131,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,36
Durata încasare (zile) 269

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
121,5%
Marjă netă
116,9%
ROA
75,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 178,9 K RON 412,4 K RON 43,4%
2024 130,7 K RON 412,0 K RON 31,7%
2025 112,4 K RON 452,4 K RON 24,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 370,0 K RON 297,3 K RON 292,7 K RON ▼ 1,6%
Rezultat net 234,4 K RON 287,2 K RON 342,0 K RON ▲ 19,1%
Total active 412,4 K RON 412,0 K RON 452,4 K RON ▲ 9,8%
Capitaluri proprii 234,5 K RON 287,3 K RON 342,1 K RON ▲ 19,1%
Datorii totale 178,9 K RON 130,7 K RON 112,4 K RON ▼ 14,0%
Lichiditate curentă 1,24 2,01 3,08 ▲ 53,8%
Marjă netă (%) 63,36 96,59 116,85 ▲ 21,0%
Scor bonitate 77 95 95 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (342,0 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (3.08), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.