RIDELIN S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, EPISCOP AUGUSTIN PACHA, 10, 2, 300055, CORP A, SAD 14
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 79.728 RON | 79.728 RON | 58.653 RON | 20.288 RON | 21.075 RON | 27.784 RON | 0 RON | 27.784 RON | 20.538 RON | 7.327 RON | 0 RON | 3.651 RON | 0 RON | 81 RON | 1 |
| 2024 | 345.539 RON | 345.539 RON | 229.282 RON | 110.511 RON | 116.257 RON | 154.297 RON | 6.076 RON | 148.221 RON | 111.954 RON | 42.621 RON | 0 RON | 99.579 RON | 0 RON | 278 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Alte activități poștale și de curier
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,7 K RON | 345,5 K RON |
| Venituri totale | 79,7 K RON | 345,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 58,7 K RON | 229,3 K RON |
| Rezultat net | 20,3 K RON | 110,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 611,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,48 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,48 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,14 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,62 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,47 |
| Durata încasare (zile) | 105 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 7,3 K RON | 27,8 K RON | 26,4% |
| 2024 | 42,6 K RON | 154,3 K RON | 27,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,7 K RON | 345,5 K RON | ▲ 333,4% |
| Rezultat net | 20,3 K RON | 110,5 K RON | ▲ 444,7% |
| Total active | 27,8 K RON | 154,3 K RON | ▲ 455,3% |
| Capitaluri proprii | 20,5 K RON | 112,0 K RON | ▲ 445,1% |
| Datorii totale | 7,3 K RON | 42,6 K RON | ▲ 481,7% |
| Lichiditate curentă | 3,79 | 3,48 | ▼ 8,3% |
| Marjă netă (%) | 25,45 | 31,98 | ▲ 25,7% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (110,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.48), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 611,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.