ALIO ELEPHANT CAFE S.R.L.

CUI: 47566880 J2023000687237 SRL Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47566880
Cod înmatriculare J2023000687237
EUID ROONRC.J2023000687237
Data înmatriculării 2023-02-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 6 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Otopeni, STEAUA ROŞIE, 31B, B, 2, 12, 75100

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Otopeni
Stradă: STEAUA ROŞIE
Număr: 31B
Bloc: B
Etaj: 2
Apartament: 12
Cod poștal: 75100

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 316.763 RON 316.763 RON 342.314 RON −25.551 RON −25.551 RON 208.253 RON 88.434 RON 119.819 RON −25.351 RON 287.645 RON 48.763 RON 24.877 RON 0 RON 54.041 RON 1
2024 1.169.830 RON 1.170.792 RON 1.080.429 RON 76.860 RON 90.363 RON 294.380 RON 97.651 RON 196.729 RON 51.508 RON 281.224 RON 65.432 RON 2.517 RON 0 RON 38.352 RON 5
2025 1.514.279 RON 1.519.326 RON 1.489.158 RON 19.263 RON 30.168 RON 367.607 RON 143.467 RON 224.140 RON 73.674 RON 311.366 RON 71.196 RON 15.869 RON 0 RON 17.433 RON 6
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

MAZERE ALIN-RĂZVAN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Pagina administratorului
MIHĂILĂ IOANA-TATIANA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (14)

Vezi toate (9 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 84.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,51 M RON
Rezultat Net 2025
19,3 K RON
Total Active 2025
367,6 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 316,8 K RON 1,17 M RON 1,51 M RON
Venituri totale 316,8 K RON 1,17 M RON 1,52 M RON
Cheltuieli totale 342,3 K RON 1,08 M RON 1,49 M RON
Rezultat net −25,6 K RON 76,9 K RON 19,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,20 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,72 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,49 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,44 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,18 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate143,5 K RON (39%)
Active circulante224,1 K RON (61%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri71,2 K RON
Creanțe15,9 K RON
Numerar137,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 21,27
Durata stocaj (zile) 17
Rotație creanțe (ori/an) 95,42
Durata încasare (zile) 4

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,0%
Marjă netă
1,3%
ROA
5,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 287,6 K RON 208,3 K RON 138,1%
2024 281,2 K RON 294,4 K RON 95,5%
2025 311,4 K RON 367,6 K RON 84,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 316,8 K RON 1,17 M RON 1,51 M RON ▲ 29,4%
Rezultat net −25,6 K RON 76,9 K RON 19,3 K RON ▼ 74,9%
Total active 208,3 K RON 294,4 K RON 367,6 K RON ▲ 24,9%
Capitaluri proprii −25,4 K RON 51,5 K RON 73,7 K RON ▲ 43,0%
Datorii totale 287,6 K RON 281,2 K RON 311,4 K RON ▲ 10,7%
Lichiditate curentă 0,42 0,70 0,72 ▲ 2,9%
Marjă netă (%) -8,07 6,57 1,27 ▼ 80,7%
Scor bonitate 19 68 58 ▼ 14,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (19,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,20 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 84.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.