MCM PROIECT DESIGN S.R.L.
CUI: 48153637
J2023000779048
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48153637
Cod înmatriculare
J2023000779048
EUID
ROONRC.J2023000779048
Data înmatriculării
2023-05-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, MĂRĂŞEŞTI, 193, A, 11
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
MĂRĂŞEŞTI
Număr:
193
Scară:
A
Apartament:
11
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 766 RON | −766 RON | −766 RON | 134 RON | 0 RON | 134 RON | −566 RON | 700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 36.928 RON | 36.930 RON | 35.585 RON | 1.130 RON | 1.345 RON | 1.473 RON | 0 RON | 1.473 RON | 564 RON | 909 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 613.570 RON | 615.932 RON | 737.998 RON | −122.066 RON | −122.066 RON | 151.416 RON | 43.228 RON | 108.188 RON | −121.502 RON | 268.214 RON | 1.080 RON | 69.977 RON | 4.704 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
PLETEA TRAIAN-CLAUDIU
administrator
Municipiul Bacău, Bacău, România
DEDIU BOGDAN FLORIN
administrator
Loc. Bârlad, Vaslui, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−121.502 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−122.066 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 177.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
613,6 K RON
Rezultat Net 2025
−122,1 K RON
Total Active 2025
151,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 36,9 K RON | 613,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 36,9 K RON | 615,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 766 RON | 35,6 K RON | 738,0 K RON |
| Rezultat net | −766 RON | 1,1 K RON | −122,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 830,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−121.502 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate43,2 K RON (28.5%)
Active circulante108,2 K RON (71.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,1 K RON
Creanțe70,0 K RON
Numerar37,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 568,12 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,77 |
| Durata încasare (zile) | 42 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,9%
Marjă netă
-19,9%
ROA
-80,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 700 RON | 134 RON | 522,4% |
| 2024 | 909 RON | 1,5 K RON | 61,7% |
| 2025 | 268,2 K RON | 151,4 K RON | 177,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 36,9 K RON | 613,6 K RON | ▲ 1.561,5% |
| Rezultat net | −766 RON | 1,1 K RON | −122,1 K RON | ▼ 10.902,3% |
| Total active | 134 RON | 1,5 K RON | 151,4 K RON | ▲ 10.179,4% |
| Capitaluri proprii | −566 RON | 564 RON | −121,5 K RON | ▼ 21.642,9% |
| Datorii totale | 700 RON | 909 RON | 268,2 K RON | ▲ 29.406,5% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 1,62 | 0,40 | ▼ 75,1% |
| Marjă netă (%) | – | 3,06 | -19,89 | ▼ 750,0% |
| Scor bonitate | 22 | 75 | 19 | ▼ 74,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 830,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 177.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.