VALSOR CONSTRUCT MATERIALS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bacău, Sat Letea Veche, Comuna Letea Veche, AL. I. CUZA, 596
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 345.947 RON | 345.948 RON | 323.073 RON | 19.288 RON | 22.875 RON | 1.413.588 RON | 3.997 RON | 1.409.591 RON | 519.288 RON | 894.300 RON | 818.716 RON | 363.835 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 6.116.814 RON | 6.714.117 RON | 6.554.969 RON | 136.622 RON | 159.148 RON | 1.278.341 RON | 427.264 RON | 851.077 RON | 655.910 RON | 622.431 RON | 553.926 RON | 157.381 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 345,9 K RON | 6,12 M RON |
| Venituri totale | 345,9 K RON | 6,71 M RON |
| Cheltuieli totale | 323,1 K RON | 6,55 M RON |
| Rezultat net | 19,3 K RON | 136,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 11,89 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,37 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,05 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,04 |
| Durata stocaj (zile) | 33 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 38,87 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 894,3 K RON | 1,41 M RON | 63,3% |
| 2025 | 622,4 K RON | 1,28 M RON | 48,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 345,9 K RON | 6,12 M RON | ▲ 1.668,1% |
| Rezultat net | 19,3 K RON | 136,6 K RON | ▲ 608,3% |
| Total active | 1,41 M RON | 1,28 M RON | ▼ 9,6% |
| Capitaluri proprii | 519,3 K RON | 655,9 K RON | ▲ 26,3% |
| Datorii totale | 894,3 K RON | 622,4 K RON | ▼ 30,4% |
| Lichiditate curentă | 1,58 | 1,37 | ▼ 13,3% |
| Marjă netă (%) | 5,58 | 2,23 | ▼ 60,0% |
| Scor bonitate | 72 | 75 | ▲ 4,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (136,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,89 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.