AMETIST TRAVEL S.R.L.
CUI: 49127393
J2023002607297
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49127393
Cod înmatriculare
J2023002607297
EUID
ROONRC.J2023002607297
Data înmatriculării
2023-11-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, PUŢUL CU APĂ RECE, 41A, 100425
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
PUŢUL CU APĂ RECE
Număr:
41A
Cod poștal:
100425
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 7.544 RON | 7.544 RON | 2.489 RON | 5.055 RON | 5.055 RON | 8.765 RON | 124 RON | 8.641 RON | 5.255 RON | 3.510 RON | 0 RON | 1.690 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 116.304 RON | 116.927 RON | 112.246 RON | 3.924 RON | 4.681 RON | 10.347 RON | 4.923 RON | 5.424 RON | 9.179 RON | 1.578 RON | 0 RON | 3.382 RON | 0 RON | 410 RON | 0 |
| 2025 | 147.420 RON | 147.672 RON | 128.273 RON | 16.254 RON | 19.399 RON | 29.695 RON | 11.637 RON | 18.058 RON | 16.494 RON | 14.771 RON | 0 RON | 6.076 RON | 0 RON | 1.570 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DAVID NICULINA-ROXANA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9691 Activități de servicii personale la domiciliu
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
147,4 K RON
Rezultat Net 2025
16,3 K RON
Total Active 2025
29,7 K RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,5 K RON | 116,3 K RON | 147,4 K RON |
| Venituri totale | 7,5 K RON | 116,9 K RON | 147,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,5 K RON | 112,2 K RON | 128,3 K RON |
| Rezultat net | 5,1 K RON | 3,9 K RON | 16,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 230,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,22 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,81 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,01 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,6 K RON (39.2%)
Active circulante18,1 K RON (60.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,1 K RON
Numerar12,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,26 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,2%
Marjă netă
11,0%
ROA
54,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3,5 K RON | 8,8 K RON | 40,1% |
| 2024 | 1,6 K RON | 10,3 K RON | 15,3% |
| 2025 | 14,8 K RON | 29,7 K RON | 49,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,5 K RON | 116,3 K RON | 147,4 K RON | ▲ 26,8% |
| Rezultat net | 5,1 K RON | 3,9 K RON | 16,3 K RON | ▲ 314,2% |
| Total active | 8,8 K RON | 10,3 K RON | 29,7 K RON | ▲ 187,0% |
| Capitaluri proprii | 5,3 K RON | 9,2 K RON | 16,5 K RON | ▲ 79,7% |
| Datorii totale | 3,5 K RON | 1,6 K RON | 14,8 K RON | ▲ 836,1% |
| Lichiditate curentă | 2,46 | 3,44 | 1,22 | ▼ 64,4% |
| Marjă netă (%) | 67,01 | 3,37 | 11,03 | ▲ 227,3% |
| Scor bonitate | 87 | 85 | 85 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (16,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 230,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.