OSIBISA S.R.L.
CUI: 49184283
J2023004577352
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49184283
Cod înmatriculare
J2023004577352
EUID
ROONRC.J2023004577352
Data înmatriculării
2023-11-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, ION GHICA, 7, 2, CORP A, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
ION GHICA
Număr:
7
Apartament:
2
Completare adresă:
CORP A, CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 936 RON | −936 RON | −936 RON | 728 RON | 528 RON | 200 RON | −736 RON | 1.464 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.975.333 RON | 1.975.659 RON | 2.101.891 RON | −126.232 RON | −126.232 RON | 272.118 RON | 125.731 RON | 146.387 RON | −126.968 RON | 399.123 RON | 906 RON | 30.719 RON | 0 RON | 37 RON | 5 |
| 2025 | 4.790.034 RON | 4.941.294 RON | 4.755.646 RON | 153.656 RON | 185.648 RON | 392.783 RON | 126.255 RON | 266.528 RON | 26.688 RON | 377.813 RON | 35.850 RON | 105.596 RON | 0 RON | 11.718 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUNTEANU PAVEL-CĂLIN
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,79 M RON
Rezultat Net 2025
153,7 K RON
Total Active 2025
392,8 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,98 M RON | 4,79 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 1,98 M RON | 4,94 M RON |
| Cheltuieli totale | 936 RON | 2,10 M RON | 4,76 M RON |
| Rezultat net | −936 RON | −126,2 K RON | 153,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 7,05 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate126,3 K RON (32.1%)
Active circulante266,5 K RON (67.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri35,9 K RON
Creanțe105,6 K RON
Numerar125,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 133,61 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 45,36 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,9%
Marjă netă
3,2%
ROA
39,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,5 K RON | 728 RON | 201,1% |
| 2024 | 399,1 K RON | 272,1 K RON | 146,7% |
| 2025 | 377,8 K RON | 392,8 K RON | 96,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,98 M RON | 4,79 M RON | ▲ 142,5% |
| Rezultat net | −936 RON | −126,2 K RON | 153,7 K RON | ▲ 221,7% |
| Total active | 728 RON | 272,1 K RON | 392,8 K RON | ▲ 44,3% |
| Capitaluri proprii | −736 RON | −127,0 K RON | 26,7 K RON | ▲ 121,0% |
| Datorii totale | 1,5 K RON | 399,1 K RON | 377,8 K RON | ▼ 5,3% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,37 | 0,71 | ▲ 92,3% |
| Marjă netă (%) | – | -6,39 | 3,21 | ▲ 150,2% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 56 | ▲ 194,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (153,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,05 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.