MODABOX HOME TEXTIL S.R.L.

CUI: 48835880 J2023006246234 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48835880
Cod înmatriculare J2023006246234
EUID ROONRC.J2023006246234
Data înmatriculării 2023-09-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, LĂMÂIULUI, 4, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: LĂMÂIULUI
Număr: 4

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 8.675 RON 8.675 RON 31.168 RON −22.580 RON −22.493 RON 45.781 RON 0 RON 45.781 RON −22.380 RON 68.161 RON 34.081 RON 8.628 RON 0 RON 0 RON 1
2024 102.723 RON 102.835 RON 144.367 RON −42.658 RON −41.532 RON 125.284 RON 0 RON 125.284 RON −65.038 RON 198.780 RON 91.529 RON 20.390 RON 0 RON 8.458 RON 1
2025 227.906 RON 227.970 RON 205.314 RON 20.377 RON 22.656 RON 1.125.254 RON 0 RON 1.125.254 RON −44.660 RON 1.224.914 RON 915.660 RON 190.137 RON 0 RON 55.000 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BEKEM ATAKAN
administrator
DOGUBAYAZIT, Turcia
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−44.660 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 108.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
227,9 K RON
Rezultat Net 2025
20,4 K RON
Total Active 2025
1,13 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 8,7 K RON 102,7 K RON 227,9 K RON
Venituri totale 8,7 K RON 102,8 K RON 228,0 K RON
Cheltuieli totale 31,2 K RON 144,4 K RON 205,3 K RON
Rezultat net −22,6 K RON −42,7 K RON 20,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 332,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−44.660 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,92 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,17 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,92 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,13 M RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri915,7 K RON
Creanțe190,1 K RON
Numerar19,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,25
Durata stocaj (zile) 1.467
Rotație creanțe (ori/an) 1,20
Durata încasare (zile) 305

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
9,9%
Marjă netă
8,9%
ROA
1,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 68,2 K RON 45,8 K RON 148,9%
2024 198,8 K RON 125,3 K RON 158,7%
2025 1,22 M RON 1,13 M RON 108,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 8,7 K RON 102,7 K RON 227,9 K RON ▲ 121,9%
Rezultat net −22,6 K RON −42,7 K RON 20,4 K RON ▲ 147,8%
Total active 45,8 K RON 125,3 K RON 1,13 M RON ▲ 798,2%
Capitaluri proprii −22,4 K RON −65,0 K RON −44,7 K RON ▲ 31,3%
Datorii totale 68,2 K RON 198,8 K RON 1,22 M RON ▲ 516,2%
Lichiditate curentă 0,67 0,63 0,92 ▲ 45,7%
Marjă netă (%) -260,29 -41,53 8,94 ▲ 121,5%
Scor bonitate 24 24 55 ▲ 129,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (20,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 332,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 108.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.