KASHASH TEXTILE S.R.L.

CUI: 38125222 J2023016946401 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38125222
Cod înmatriculare J2023016946401
EUID ROONRC.J2023016946401
Data înmatriculării 2023-09-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, BLĂJEL, 13, V6, 21, 31491, 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: BLĂJEL
Număr: 13
Bloc: V6
Apartament: 21
Cod poștal: 31491

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 719.173 RON 719.173 RON 422.741 RON 289.776 RON 296.432 RON 532.893 RON 138.139 RON 394.754 RON 290.016 RON 243.632 RON 89.301 RON 235.189 RON 0 RON 755 RON 1
2024 1.164.677 RON 1.168.186 RON 901.846 RON 218.545 RON 266.340 RON 634.843 RON 99.307 RON 535.536 RON 218.785 RON 417.096 RON 192.492 RON 325.351 RON 0 RON 1.038 RON 1
2025 1.131.487 RON 1.131.487 RON 814.687 RON 264.364 RON 316.800 RON 726.842 RON 62.947 RON 663.895 RON 264.604 RON 463.125 RON 58.672 RON 561.306 RON 0 RON 887 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

KASHASH HUSSEIN
administrator
., Republica Arabă Siria
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
1,13 M RON
Rezultat Net 2025
264,4 K RON
Total Active 2025
726,8 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 719,2 K RON 1,16 M RON 1,13 M RON
Venituri totale 719,2 K RON 1,17 M RON 1,13 M RON
Cheltuieli totale 422,7 K RON 901,8 K RON 814,7 K RON
Rezultat net 289,8 K RON 218,5 K RON 264,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,42 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,43 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,31 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,09 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,57 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate62,9 K RON (8.7%)
Active circulante663,9 K RON (91.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri58,7 K RON
Creanțe561,3 K RON
Numerar43,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 19,28
Durata stocaj (zile) 19
Rotație creanțe (ori/an) 2,02
Durata încasare (zile) 181

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
28,0%
Marjă netă
23,4%
ROA
36,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 243,6 K RON 532,9 K RON 45,7%
2024 417,1 K RON 634,8 K RON 65,7%
2025 463,1 K RON 726,8 K RON 63,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 719,2 K RON 1,16 M RON 1,13 M RON ▼ 2,8%
Rezultat net 289,8 K RON 218,5 K RON 264,4 K RON ▲ 21,0%
Total active 532,9 K RON 634,8 K RON 726,8 K RON ▲ 14,5%
Capitaluri proprii 290,0 K RON 218,8 K RON 264,6 K RON ▲ 20,9%
Datorii totale 243,6 K RON 417,1 K RON 463,1 K RON ▲ 11,0%
Lichiditate curentă 1,62 1,28 1,43 ▲ 11,6%
Marjă netă (%) 40,29 18,76 23,36 ▲ 24,5%
Scor bonitate 82 72 80 ▲ 11,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (264,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,42 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.