DIYAR TEXTIL S.R.L.
CUI: 48840002
J2023017918401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48840002
Cod înmatriculare
J2023017918401
EUID
ROONRC.J2023017918401
Data înmatriculării
2023-09-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, GURA ARIEŞULUI, 47-57, 2, 6, 32605, 3, TRONSON 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
GURA ARIEŞULUI
Număr:
47-57
Etaj:
2
Apartament:
6
Cod poștal:
32605
Completare adresă:
TRONSON 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 185.027 RON | 185.385 RON | 321.239 RON | −137.708 RON | −135.854 RON | 629.559 RON | 0 RON | 629.559 RON | −137.708 RON | 802.035 RON | 448.225 RON | 146.673 RON | 0 RON | 34.768 RON | 4 |
| 2024 | 996.885 RON | 997.017 RON | 1.348.769 RON | −379.296 RON | −351.752 RON | 1.352.293 RON | 163.824 RON | 1.188.469 RON | −516.804 RON | 1.869.097 RON | 883.205 RON | 271.424 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 748.288 RON | 748.814 RON | 1.179.482 RON | −430.668 RON | −430.668 RON | 890.867 RON | 122.868 RON | 767.999 RON | −947.472 RON | 1.882.207 RON | 566.781 RON | 164.294 RON | 0 RON | 43.868 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
DILMAC CEMIL
administrator
ERCIS, Turcia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−947.472 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−430.668 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 211.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
748,3 K RON
Rezultat Net 2025
−430,7 K RON
Total Active 2025
890,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 185,0 K RON | 996,9 K RON | 748,3 K RON |
| Venituri totale | 185,4 K RON | 997,0 K RON | 748,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 321,2 K RON | 1,35 M RON | 1,18 M RON |
| Rezultat net | −137,7 K RON | −379,3 K RON | −430,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,21 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−947.472 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate122,9 K RON (13.8%)
Active circulante768,0 K RON (86.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri566,8 K RON
Creanțe164,3 K RON
Numerar36,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,32 |
| Durata stocaj (zile) | 277 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,55 |
| Durata încasare (zile) | 80 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-57,6%
Marjă netă
-57,6%
ROA
-48,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 802,0 K RON | 629,6 K RON | 127,4% |
| 2024 | 1,87 M RON | 1,35 M RON | 138,2% |
| 2025 | 1,88 M RON | 890,9 K RON | 211,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 185,0 K RON | 996,9 K RON | 748,3 K RON | ▼ 24,9% |
| Rezultat net | −137,7 K RON | −379,3 K RON | −430,7 K RON | ▼ 13,5% |
| Total active | 629,6 K RON | 1,35 M RON | 890,9 K RON | ▼ 34,1% |
| Capitaluri proprii | −137,7 K RON | −516,8 K RON | −947,5 K RON | ▼ 83,3% |
| Datorii totale | 802,0 K RON | 1,87 M RON | 1,88 M RON | ▲ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 0,79 | 0,64 | 0,41 | ▼ 35,8% |
| Marjă netă (%) | -74,43 | -38,05 | -57,55 | ▼ 51,2% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 12 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,21 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 211.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.