MATEO TOUR LINE S.R.L.

CUI: 32124112 J2024000324236 SRL Ilfov, Sat Clinceni, Comuna Clinceni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 32124112
Cod înmatriculare J2024000324236
EUID ROONRC.J2024000324236
Data înmatriculării 2024-01-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani
Salariați (2025) 29 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Clinceni, Comuna Clinceni, ORHIDEEI, 17D, 77060

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Clinceni, Comuna Clinceni
Stradă: ORHIDEEI
Număr: 17D
Cod poștal: 77060

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 8.318.346 RON 8.339.616 RON 6.378.385 RON 1.653.489 RON 1.961.231 RON 4.843.803 RON 845.062 RON 3.998.741 RON 1.707.489 RON 3.139.830 RON 0 RON 3.918.278 RON 0 RON 3.516 RON 4
2025 11.685.756 RON 11.832.421 RON 7.200.003 RON 3.996.065 RON 4.632.418 RON 11.469.779 RON 2.099.744 RON 9.370.035 RON 5.703.554 RON 5.785.653 RON 0 RON 9.315.506 RON 0 RON 19.428 RON 29
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NEAGU ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
11,69 M RON
Rezultat Net 2025
4,00 M RON
Total Active 2025
11,47 M RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 8,32 M RON 11,69 M RON
Venituri totale 8,34 M RON 11,83 M RON
Cheltuieli totale 6,38 M RON 7,20 M RON
Rezultat net 1,65 M RON 4,00 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 15,05 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,62 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,62 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,98 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,10 M RON (18.3%)
Active circulante9,37 M RON (81.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe9,32 M RON
Numerar54,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,25
Durata încasare (zile) 291

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
39,6%
Marjă netă
34,2%
ROA
34,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 3,14 M RON 4,84 M RON 64,8%
2025 5,79 M RON 11,47 M RON 50,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5) 20/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 8,32 M RON 11,69 M RON ▲ 40,5%
Rezultat net 1,65 M RON 4,00 M RON ▲ 141,7%
Total active 4,84 M RON 11,47 M RON ▲ 136,8%
Capitaluri proprii 1,71 M RON 5,70 M RON ▲ 234,0%
Datorii totale 3,14 M RON 5,79 M RON ▲ 84,3%
Lichiditate curentă 1,27 1,62 ▲ 27,2%
Marjă netă (%) 19,88 34,20 ▲ 72,0%
Scor bonitate 72 90 ▲ 25,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,00 M RON).
  • •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 15,05 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.