COSTIAN TRAVEL S.R.L.
CUI: 38463576
J23/5619/2017
SRL
Ilfov, Sat Dudu, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38463576
Cod înmatriculare
J23/5619/2017
EUID
ROONRC.J23/5619/2017
Data înmatriculării
2017-11-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Dudu, Comuna Chiajna, ORHIDEELOR, 50F, 77041, parter, camera nr.1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dudu, Comuna Chiajna
Stradă:
ORHIDEELOR
Număr:
50F
Cod poștal:
77041
Completare adresă:
parter, camera nr.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 723.916 RON | 771.500 RON | 548.196 RON | 216.016 RON | 223.304 RON | 498.768 RON | 144.789 RON | 353.979 RON | 189.776 RON | 308.992 RON | 0 RON | 222.803 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 255.765 RON | 270.986 RON | 189.991 RON | 78.286 RON | 80.995 RON | 441.979 RON | 160.862 RON | 281.117 RON | 269.062 RON | 172.917 RON | 0 RON | 12.423 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 225.203 RON | 314.374 RON | 394.253 RON | −83.022 RON | −79.879 RON | 275.252 RON | 182.302 RON | 92.950 RON | 186.040 RON | 89.212 RON | 0 RON | 37.323 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 735.666 RON | 749.195 RON | 731.467 RON | 10.386 RON | 17.728 RON | 494.672 RON | 165.259 RON | 329.413 RON | 196.426 RON | 298.246 RON | 0 RON | 200.735 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 966.725 RON | 1.366.845 RON | 1.098.525 RON | 254.683 RON | 268.320 RON | 778.643 RON | 471.202 RON | 307.441 RON | 451.109 RON | 384.491 RON | 0 RON | 24.582 RON | 0 RON | 56.957 RON | 6 |
| 2024 | 1.276.915 RON | 1.339.943 RON | 1.173.905 RON | 126.659 RON | 166.038 RON | 1.072.721 RON | 822.803 RON | 249.918 RON | 491.898 RON | 621.743 RON | 0 RON | 8.232 RON | 0 RON | 40.920 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
CONSTANTIN MARIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- Comerţ cu alte autovehicule
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Alte activităţi anexe transporturilor
- Alte activități poștale și de curier
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,28 M RON
Rezultat Net 2024
126,7 K RON
Total Active 2024
1,07 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 723,9 K RON | 255,8 K RON | 225,2 K RON | 735,7 K RON | 966,7 K RON | 1,28 M RON |
| Venituri totale | 771,5 K RON | 271,0 K RON | 314,4 K RON | 749,2 K RON | 1,37 M RON | 1,34 M RON |
| Cheltuieli totale | 548,2 K RON | 190,0 K RON | 394,3 K RON | 731,5 K RON | 1,10 M RON | 1,17 M RON |
| Rezultat net | 216,0 K RON | 78,3 K RON | −83,0 K RON | 10,4 K RON | 254,7 K RON | 126,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,24 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,39 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,73 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate822,8 K RON (76.7%)
Active circulante249,9 K RON (23.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,2 K RON
Numerar241,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 155,12 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,0%
Marjă netă
9,9%
ROA
11,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 309,0 K RON | 498,8 K RON | 62,0% |
| 2020 | 172,9 K RON | 442,0 K RON | 39,1% |
| 2021 | 89,2 K RON | 275,3 K RON | 32,4% |
| 2022 | 298,2 K RON | 494,7 K RON | 60,3% |
| 2023 | 384,5 K RON | 778,6 K RON | 49,4% |
| 2024 | 621,7 K RON | 1,07 M RON | 58,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 723,9 K RON | 255,8 K RON | 225,2 K RON | 735,7 K RON | 966,7 K RON | 1,28 M RON | ▲ 32,1% |
| Rezultat net | 216,0 K RON | 78,3 K RON | −83,0 K RON | 10,4 K RON | 254,7 K RON | 126,7 K RON | ▼ 50,3% |
| Total active | 498,8 K RON | 442,0 K RON | 275,3 K RON | 494,7 K RON | 778,6 K RON | 1,07 M RON | ▲ 37,8% |
| Capitaluri proprii | 189,8 K RON | 269,1 K RON | 186,0 K RON | 196,4 K RON | 451,1 K RON | 491,9 K RON | ▲ 9,0% |
| Datorii totale | 309,0 K RON | 172,9 K RON | 89,2 K RON | 298,2 K RON | 384,5 K RON | 621,7 K RON | ▲ 61,7% |
| Lichiditate curentă | 1,15 | 1,63 | 1,04 | 1,10 | 0,80 | 0,40 | ▼ 49,7% |
| Marjă netă (%) | 29,84 | 30,61 | -36,87 | 1,41 | 26,34 | 9,92 | ▼ 62,3% |
| Scor bonitate | 72 | 82 | 47 | 75 | 78 | 55 | ▼ 29,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (126,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.