M&M CAFFEE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, DIAMANTULUI, 96-102, C1, 3, 20, 77025
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 293.400 RON | 293.400 RON | 270.927 RON | 18.877 RON | 22.473 RON | 33.064 RON | 23.541 RON | 9.523 RON | 19.077 RON | 14.163 RON | 4.209 RON | 2.060 RON | 0 RON | 176 RON | 0 |
| 2025 | 377.788 RON | 377.797 RON | 322.979 RON | 45.683 RON | 54.818 RON | 71.266 RON | 23.744 RON | 47.522 RON | 64.760 RON | 6.682 RON | 470 RON | 11.977 RON | 0 RON | 176 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 293,4 K RON | 377,8 K RON |
| Venituri totale | 293,4 K RON | 377,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 270,9 K RON | 323,0 K RON |
| Rezultat net | 18,9 K RON | 45,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 462,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,11 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 7,04 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 5,25 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 10,67 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 803,80 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 31,54 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 14,2 K RON | 33,1 K RON | 42,8% |
| 2025 | 6,7 K RON | 71,3 K RON | 9,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 293,4 K RON | 377,8 K RON | ▲ 28,8% |
| Rezultat net | 18,9 K RON | 45,7 K RON | ▲ 142,0% |
| Total active | 33,1 K RON | 71,3 K RON | ▲ 115,5% |
| Capitaluri proprii | 19,1 K RON | 64,8 K RON | ▲ 239,5% |
| Datorii totale | 14,2 K RON | 6,7 K RON | ▼ 52,8% |
| Lichiditate curentă | 0,67 | 7,11 | ▲ 957,7% |
| Marjă netă (%) | 6,43 | 12,09 | ▲ 88,0% |
| Scor bonitate | 65 | 100 | ▲ 53,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (45,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (7.11), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 462,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.