CAFEAUA DIN GARAJ S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Sat Tunari, Comuna Tunari, Rândunicii, 17, 77180, CASA NR.13, CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 373.586 RON | 373.586 RON | 365.657 RON | 1.620 RON | 7.929 RON | 151.285 RON | 54.188 RON | 97.097 RON | 57.693 RON | 93.814 RON | 76.010 RON | 7.139 RON | 0 RON | 222 RON | 2 |
| 2024 | 403.707 RON | 403.707 RON | 490.815 RON | −97.279 RON | −87.108 RON | 226.456 RON | 171.701 RON | 54.755 RON | −39.585 RON | 266.041 RON | 6.210 RON | 40.238 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 490.869 RON | 492.214 RON | 431.210 RON | 44.350 RON | 61.004 RON | 279.364 RON | 239.956 RON | 39.408 RON | 4.765 RON | 274.948 RON | 28.808 RON | 3.135 RON | 0 RON | 349 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Lideri din domeniu
Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5630 — Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Top format din 356 companii din județul Ilfov. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.4% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 373,6 K RON | 403,7 K RON | 490,9 K RON |
| Venituri totale | 373,6 K RON | 403,7 K RON | 492,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 365,7 K RON | 490,8 K RON | 431,2 K RON |
| Rezultat net | 1,6 K RON | −97,3 K RON | 44,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 540,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,04 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 156,58 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 93,8 K RON | 151,3 K RON | 62,0% |
| 2024 | 266,0 K RON | 226,5 K RON | 117,5% |
| 2025 | 274,9 K RON | 279,4 K RON | 98,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 373,6 K RON | 403,7 K RON | 490,9 K RON | ▲ 21,6% |
| Rezultat net | 1,6 K RON | −97,3 K RON | 44,4 K RON | ▲ 145,6% |
| Total active | 151,3 K RON | 226,5 K RON | 279,4 K RON | ▲ 23,4% |
| Capitaluri proprii | 57,7 K RON | −39,6 K RON | 4,8 K RON | ▲ 112,0% |
| Datorii totale | 93,8 K RON | 266,0 K RON | 274,9 K RON | ▲ 3,3% |
| Lichiditate curentă | 1,04 | 0,21 | 0,14 | ▼ 30,4% |
| Marjă netă (%) | 0,43 | -24,10 | 9,03 | ▲ 137,5% |
| Scor bonitate | 62 | 19 | 51 | ▲ 168,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (44,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 540,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.