MONA TRAVEL&CO S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, ZORILE, 10A, CAM. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 37.823 RON | 37.823 RON | 46.391 RON | −8.568 RON | −8.568 RON | 1.876 RON | 87 RON | 1.789 RON | −8.368 RON | 10.244 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 113.282 RON | 113.282 RON | 100.632 RON | 12.078 RON | 12.650 RON | 6.482 RON | 0 RON | 6.482 RON | 3.710 RON | 2.852 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 80 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,8 K RON | 113,3 K RON |
| Venituri totale | 37,8 K RON | 113,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 46,4 K RON | 100,6 K RON |
| Rezultat net | −8,6 K RON | 12,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 188,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,27 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,27 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,27 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,27 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 10,2 K RON | 1,9 K RON | 546,1% |
| 2025 | 2,9 K RON | 6,5 K RON | 44,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,8 K RON | 113,3 K RON | ▲ 199,5% |
| Rezultat net | −8,6 K RON | 12,1 K RON | ▲ 241,0% |
| Total active | 1,9 K RON | 6,5 K RON | ▲ 245,5% |
| Capitaluri proprii | −8,4 K RON | 3,7 K RON | ▲ 144,3% |
| Datorii totale | 10,2 K RON | 2,9 K RON | ▼ 72,2% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 2,27 | ▲ 1.201,7% |
| Marjă netă (%) | -22,65 | 10,66 | ▲ 147,1% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | ▲ 426,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (12,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.27), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 188,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.