HELP AND SAFE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Comuna Jilava, MORII, 24B, 77120
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93.208 RON | 93.208 RON | 112.086 RON | −21.674 RON | −18.878 RON | 43.234 RON | 0 RON | 43.234 RON | −21.474 RON | 65.094 RON | 0 RON | 25.398 RON | 0 RON | 386 RON | 3 |
| 2025 | 845.117 RON | 845.137 RON | 303.162 RON | 517.128 RON | 541.975 RON | 528.391 RON | 7.943 RON | 520.448 RON | 495.654 RON | 32.737 RON | 0 RON | 418.534 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 93,2 K RON | 845,1 K RON |
| Venituri totale | 93,2 K RON | 845,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 112,1 K RON | 303,2 K RON |
| Rezultat net | −21,7 K RON | 517,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,60 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 15,90 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 15,90 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,11 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 16,14 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,02 |
| Durata încasare (zile) | 181 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 65,1 K RON | 43,2 K RON | 150,6% |
| 2025 | 32,7 K RON | 528,4 K RON | 6,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 93,2 K RON | 845,1 K RON | ▲ 806,7% |
| Rezultat net | −21,7 K RON | 517,1 K RON | ▲ 2.485,9% |
| Total active | 43,2 K RON | 528,4 K RON | ▲ 1.122,2% |
| Capitaluri proprii | −21,5 K RON | 495,7 K RON | ▲ 2.408,2% |
| Datorii totale | 65,1 K RON | 32,7 K RON | ▼ 49,7% |
| Lichiditate curentă | 0,66 | 15,90 | ▲ 2.293,5% |
| Marjă netă (%) | -23,25 | 61,19 | ▲ 363,2% |
| Scor bonitate | 24 | 100 | ▲ 316,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (517,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (15.9), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,60 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.