TERMO.TECH LORRAINE S.R.L.
CUI: 23679327
J20/655/2008
SRL
Hunedoara, Loc. Haţeg, Oraş Haţeg
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23679327
Cod înmatriculare
J20/655/2008
EUID
ROONRC.J20/655/2008
Data înmatriculării
2008-04-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Hunedoara, Loc. Haţeg, Oraş Haţeg, CENTRALEI, 4, A, 8, 335500
Țară:
România
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Loc. Haţeg, Oraş Haţeg
Stradă:
CENTRALEI
Număr:
4
Scară:
A
Apartament:
8
Cod poștal:
335500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 526.350 RON | 547.767 RON | 634.728 RON | −92.591 RON | −86.961 RON | 315.177 RON | 10.923 RON | 304.254 RON | −90.489 RON | 405.666 RON | 163.143 RON | 135.039 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 59.737 RON | 60.093 RON | 134.434 RON | −75.296 RON | −74.341 RON | 247.755 RON | 10.572 RON | 237.183 RON | −165.785 RON | 413.540 RON | 102.524 RON | 134.528 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 208.734 RON | 208.928 RON | 190.233 RON | 14.526 RON | 18.695 RON | 214.544 RON | 10.572 RON | 203.972 RON | −151.259 RON | 365.803 RON | 87.044 RON | 111.510 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 153.821 RON | 282.876 RON | 213.377 RON | 63.198 RON | 69.499 RON | 221.299 RON | 10.572 RON | 210.727 RON | −88.061 RON | 309.360 RON | 26.965 RON | 107.193 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 135.435 RON | 135.776 RON | 180.752 RON | −44.976 RON | −44.976 RON | 148.665 RON | 10.572 RON | 138.093 RON | −133.036 RON | 281.701 RON | 6.045 RON | 115.191 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 120.016 RON | 120.074 RON | 181.345 RON | −61.271 RON | −61.271 RON | 170.880 RON | 19.865 RON | 151.015 RON | −194.308 RON | 365.188 RON | 39.808 RON | 94.671 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 306.030 RON | 306.191 RON | 305.705 RON | 486 RON | 486 RON | 238.689 RON | 11.181 RON | 227.508 RON | −193.821 RON | 432.510 RON | 47.477 RON | 159.163 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
BICKEL PATRICK MARIUS
administrator
ALGRANGE, Franţa
HOROBEŢ IONELA
administrator
Sat Erbiceni, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−193.821 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 181.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
306,0 K RON
Rezultat Net 2025
486 RON
Total Active 2025
238,7 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 526,4 K RON | 59,7 K RON | 208,7 K RON | 153,8 K RON | 135,4 K RON | 120,0 K RON | 306,0 K RON |
| Venituri totale | 547,8 K RON | 60,1 K RON | 208,9 K RON | 282,9 K RON | 135,8 K RON | 120,1 K RON | 306,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 634,7 K RON | 134,4 K RON | 190,2 K RON | 213,4 K RON | 180,8 K RON | 181,3 K RON | 305,7 K RON |
| Rezultat net | −92,6 K RON | −75,3 K RON | 14,5 K RON | 63,2 K RON | −45,0 K RON | −61,3 K RON | 486 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 128,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−193.821 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,2 K RON (4.7%)
Active circulante227,5 K RON (95.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri47,5 K RON
Creanțe159,2 K RON
Numerar20,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,45 |
| Durata stocaj (zile) | 57 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,92 |
| Durata încasare (zile) | 190 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,2%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 405,7 K RON | 315,2 K RON | 128,7% |
| 2020 | 413,5 K RON | 247,8 K RON | 166,9% |
| 2021 | 365,8 K RON | 214,5 K RON | 170,5% |
| 2022 | 309,4 K RON | 221,3 K RON | 139,8% |
| 2023 | 281,7 K RON | 148,7 K RON | 189,5% |
| 2024 | 365,2 K RON | 170,9 K RON | 213,7% |
| 2025 | 432,5 K RON | 238,7 K RON | 181,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 526,4 K RON | 59,7 K RON | 208,7 K RON | 153,8 K RON | 135,4 K RON | 120,0 K RON | 306,0 K RON | ▲ 155,0% |
| Rezultat net | −92,6 K RON | −75,3 K RON | 14,5 K RON | 63,2 K RON | −45,0 K RON | −61,3 K RON | 486 RON | ▲ 100,8% |
| Total active | 315,2 K RON | 247,8 K RON | 214,5 K RON | 221,3 K RON | 148,7 K RON | 170,9 K RON | 238,7 K RON | ▲ 39,7% |
| Capitaluri proprii | −90,5 K RON | −165,8 K RON | −151,3 K RON | −88,1 K RON | −133,0 K RON | −194,3 K RON | −193,8 K RON | ▲ 0,3% |
| Datorii totale | 405,7 K RON | 413,5 K RON | 365,8 K RON | 309,4 K RON | 281,7 K RON | 365,2 K RON | 432,5 K RON | ▲ 18,4% |
| Lichiditate curentă | 0,75 | 0,57 | 0,56 | 0,68 | 0,49 | 0,41 | 0,53 | ▲ 27,2% |
| Marjă netă (%) | -17,59 | -126,05 | 6,96 | 41,09 | -33,21 | -51,05 | 0,16 | ▲ 100,3% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 50 | 55 | 12 | 12 | 50 | ▲ 316,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (486 RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 181.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.