AS DOCUMENTS S.R.L.
CUI: 27102347
J23/1354/2019
SRL
Ilfov, Sat Piscu, Comuna Ciolpani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27102347
Cod înmatriculare
J23/1354/2019
EUID
ROONRC.J23/1354/2019
Data înmatriculării
2019-03-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Piscu, Comuna Ciolpani, LACRAMIOARA, 2, 77053, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Piscu, Comuna Ciolpani
Stradă:
LACRAMIOARA
Număr:
2
Cod poștal:
77053
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 111.578 RON | 111.578 RON | 50.066 RON | 60.392 RON | 61.512 RON | 420.009 RON | 388.490 RON | 31.519 RON | 275.326 RON | 144.683 RON | 27.187 RON | 1.327 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 58.550 RON | 58.689 RON | 113.080 RON | −54.555 RON | −54.391 RON | 386.899 RON | 383.582 RON | 3.317 RON | 220.770 RON | 166.129 RON | 1.614 RON | 2.047 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 61.936 RON | 61.971 RON | 56.269 RON | 4.053 RON | 5.702 RON | 383.137 RON | 372.629 RON | 10.508 RON | 224.823 RON | 158.314 RON | 1.614 RON | 734 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 49.340 RON | 49.340 RON | 47.024 RON | 1.077 RON | 2.316 RON | 367.187 RON | 361.675 RON | 5.512 RON | 225.900 RON | 141.287 RON | 1.701 RON | 3.386 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 45.390 RON | 45.392 RON | 45.536 RON | −947 RON | −144 RON | 373.519 RON | 353.460 RON | 20.059 RON | 224.953 RON | 148.566 RON | 1.701 RON | 3.823 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 18.630 RON | 18.630 RON | 12.595 RON | 5.069 RON | 6.035 RON | 374.710 RON | 353.460 RON | 21.250 RON | 230.022 RON | 144.688 RON | 1.701 RON | 7.311 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SANDU AIDA - CRISTIANA
administrator
COSTEŞTI, ARGEŞ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
18,6 K RON
Rezultat Net 2024
5,1 K RON
Total Active 2024
374,7 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 111,6 K RON | 58,6 K RON | 61,9 K RON | 49,3 K RON | 45,4 K RON | 18,6 K RON |
| Venituri totale | 111,6 K RON | 58,7 K RON | 62,0 K RON | 49,3 K RON | 45,4 K RON | 18,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 50,1 K RON | 113,1 K RON | 56,3 K RON | 47,0 K RON | 45,5 K RON | 12,6 K RON |
| Rezultat net | 60,4 K RON | −54,6 K RON | 4,1 K RON | 1,1 K RON | −947 RON | 5,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,59 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate353,5 K RON (94.3%)
Active circulante21,3 K RON (5.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,7 K RON
Creanțe7,3 K RON
Numerar12,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,95 |
| Durata stocaj (zile) | 33 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,55 |
| Durata încasare (zile) | 143 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
32,4%
Marjă netă
27,2%
ROA
1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 144,7 K RON | 420,0 K RON | 34,5% |
| 2020 | 166,1 K RON | 386,9 K RON | 42,9% |
| 2021 | 158,3 K RON | 383,1 K RON | 41,3% |
| 2022 | 141,3 K RON | 367,2 K RON | 38,5% |
| 2023 | 148,6 K RON | 373,5 K RON | 39,8% |
| 2024 | 144,7 K RON | 374,7 K RON | 38,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 111,6 K RON | 58,6 K RON | 61,9 K RON | 49,3 K RON | 45,4 K RON | 18,6 K RON | ▼ 59,0% |
| Rezultat net | 60,4 K RON | −54,6 K RON | 4,1 K RON | 1,1 K RON | −947 RON | 5,1 K RON | ▲ 635,3% |
| Total active | 420,0 K RON | 386,9 K RON | 383,1 K RON | 367,2 K RON | 373,5 K RON | 374,7 K RON | ▲ 0,3% |
| Capitaluri proprii | 275,3 K RON | 220,8 K RON | 224,8 K RON | 225,9 K RON | 225,0 K RON | 230,0 K RON | ▲ 2,3% |
| Datorii totale | 144,7 K RON | 166,1 K RON | 158,3 K RON | 141,3 K RON | 148,6 K RON | 144,7 K RON | ▼ 2,6% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,02 | 0,07 | 0,04 | 0,14 | 0,15 | ▲ 8,8% |
| Marjă netă (%) | 54,13 | -93,18 | 6,54 | 2,18 | -2,09 | 27,21 | ▲ 1.401,9% |
| Scor bonitate | 65 | 35 | 73 | 48 | 42 | 73 | ▲ 73,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.