DELTRA CELES LEXIC SRL
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, CRAIOVEI, 5, Camera 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.861.663 RON | 1.899.156 RON | 958.171 RON | 922.942 RON | 940.985 RON | 1.024.791 RON | 3.834 RON | 1.020.957 RON | 923.182 RON | 101.609 RON | 0 RON | 180.815 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 2.048.160 RON | 2.079.820 RON | 924.956 RON | 1.093.717 RON | 1.154.864 RON | 1.288.423 RON | 221 RON | 1.288.202 RON | 1.093.957 RON | 194.466 RON | 0 RON | 691.628 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 1.798.194 RON | 1.823.231 RON | 979.247 RON | 711.648 RON | 843.984 RON | 862.435 RON | 3.220 RON | 859.215 RON | 711.888 RON | 150.547 RON | 26 RON | 391.824 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Lideri din domeniu
Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
7430 — Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
Top format din 102 companii din județul Ilfov. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,86 M RON | 2,05 M RON | 1,80 M RON |
| Venituri totale | 1,90 M RON | 2,08 M RON | 1,82 M RON |
| Cheltuieli totale | 958,2 K RON | 925,0 K RON | 979,2 K RON |
| Rezultat net | 922,9 K RON | 1,09 M RON | 711,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,84 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,71 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,71 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,10 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,73 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 69.161,31 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,59 |
| Durata încasare (zile) | 80 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 101,6 K RON | 1,02 M RON | 9,9% |
| 2024 | 194,5 K RON | 1,29 M RON | 15,1% |
| 2025 | 150,5 K RON | 862,4 K RON | 17,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,86 M RON | 2,05 M RON | 1,80 M RON | ▼ 12,2% |
| Rezultat net | 922,9 K RON | 1,09 M RON | 711,6 K RON | ▼ 34,9% |
| Total active | 1,02 M RON | 1,29 M RON | 862,4 K RON | ▼ 33,1% |
| Capitaluri proprii | 923,2 K RON | 1,09 M RON | 711,9 K RON | ▼ 34,9% |
| Datorii totale | 101,6 K RON | 194,5 K RON | 150,5 K RON | ▼ 22,6% |
| Lichiditate curentă | 10,05 | 6,62 | 5,71 | ▼ 13,8% |
| Marjă netă (%) | 49,58 | 53,40 | 39,58 | ▼ 25,9% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 80 | ▼ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (711,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.71), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,84 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.