TIMA STREET TRANS S.R.L.
CUI: 38700206
J23/146/2018
SRL
Ilfov, Sat Ordoreanu, Comuna Clinceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38700206
Cod înmatriculare
J23/146/2018
EUID
ROONRC.J23/146/2018
Data înmatriculării
2018-01-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Ordoreanu, Comuna Clinceni, ZĂVOIULUI, 14, 77062, camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Ordoreanu, Comuna Clinceni
Stradă:
ZĂVOIULUI
Număr:
14
Cod poștal:
77062
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 495.122 RON | 496.323 RON | 382.856 RON | 108.504 RON | 113.467 RON | 221.279 RON | 212.969 RON | 8.310 RON | 89.991 RON | 131.288 RON | 3.860 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 338.256 RON | 377.639 RON | 511.013 RON | −136.658 RON | −133.374 RON | 172.133 RON | 164.578 RON | 7.555 RON | −46.468 RON | 218.601 RON | 3.300 RON | 892 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 469.558 RON | 549.286 RON | 760.818 RON | −216.932 RON | −211.532 RON | 300.823 RON | 279.611 RON | 21.212 RON | −263.400 RON | 564.223 RON | 0 RON | 18.061 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 973.300 RON | 1.089.020 RON | 1.496.907 RON | −418.614 RON | −407.887 RON | 406.496 RON | 401.203 RON | 5.293 RON | −682.013 RON | 1.088.509 RON | 0 RON | 6.022 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 1.055.028 RON | 1.070.028 RON | 1.581.522 RON | −522.200 RON | −511.494 RON | 252.684 RON | 250.588 RON | 2.096 RON | −1.204.213 RON | 1.456.897 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2024 | 551.354 RON | 654.603 RON | 1.014.960 RON | −361.428 RON | −360.357 RON | 97.329 RON | 71.863 RON | 25.466 RON | −1.565.641 RON | 1.662.970 RON | 0 RON | 23.135 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 0 RON | 55.112 RON | 30.789 RON | 20.431 RON | 24.323 RON | 23.162 RON | 0 RON | 23.162 RON | −1.587.679 RON | 1.610.841 RON | 0 RON | 23.136 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETCU MARIAN-TIBERIU
administrator
Loc. Giurgiu, Giurgiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.587.679 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 6954.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
20,4 K RON
Total Active 2025
23,2 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 495,1 K RON | 338,3 K RON | 469,6 K RON | 973,3 K RON | 1,06 M RON | 551,4 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 496,3 K RON | 377,6 K RON | 549,3 K RON | 1,09 M RON | 1,07 M RON | 654,6 K RON | 55,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 382,9 K RON | 511,0 K RON | 760,8 K RON | 1,50 M RON | 1,58 M RON | 1,01 M RON | 30,8 K RON |
| Rezultat net | 108,5 K RON | −136,7 K RON | −216,9 K RON | −418,6 K RON | −522,2 K RON | −361,4 K RON | 20,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 487,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.587.679 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante23,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe23,1 K RON
Numerar26 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
88,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 131,3 K RON | 221,3 K RON | 59,3% |
| 2020 | 218,6 K RON | 172,1 K RON | 127,0% |
| 2021 | 564,2 K RON | 300,8 K RON | 187,6% |
| 2022 | 1,09 M RON | 406,5 K RON | 267,8% |
| 2023 | 1,46 M RON | 252,7 K RON | 576,6% |
| 2024 | 1,66 M RON | 97,3 K RON | 1.708,6% |
| 2025 | 1,61 M RON | 23,2 K RON | 6.954,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 495,1 K RON | 338,3 K RON | 469,6 K RON | 973,3 K RON | 1,06 M RON | 551,4 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 108,5 K RON | −136,7 K RON | −216,9 K RON | −418,6 K RON | −522,2 K RON | −361,4 K RON | 20,4 K RON | ▲ 105,7% |
| Total active | 221,3 K RON | 172,1 K RON | 300,8 K RON | 406,5 K RON | 252,7 K RON | 97,3 K RON | 23,2 K RON | ▼ 76,2% |
| Capitaluri proprii | 90,0 K RON | −46,5 K RON | −263,4 K RON | −682,0 K RON | −1,20 M RON | −1,57 M RON | −1,59 M RON | ▼ 1,4% |
| Datorii totale | 131,3 K RON | 218,6 K RON | 564,2 K RON | 1,09 M RON | 1,46 M RON | 1,66 M RON | 1,61 M RON | ▼ 3,1% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,03 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | ▼ 5,9% |
| Marjă netă (%) | 21,91 | -40,40 | -46,20 | -43,01 | -49,50 | -65,55 | – | – |
| Scor bonitate | 60 | 12 | 27 | 19 | 19 | 27 | 22 | ▼ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (20,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 487,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 6954.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.