COSMOPULLBAR SRL
CUI: 37556197
J23/2181/2017
SRL
Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37556197
Cod înmatriculare
J23/2181/2017
EUID
ROONRC.J23/2181/2017
Data înmatriculării
2017-05-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos, Linia de Centură, 50, N12D2, 003, 77175, camera nr. 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Stradă:
Linia de Centură
Număr:
50
Bloc:
N12D2
Apartament:
003
Cod poștal:
77175
Completare adresă:
camera nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 573.255 RON | 574.120 RON | 462.833 RON | 105.955 RON | 111.287 RON | 424.971 RON | 162.022 RON | 262.949 RON | 213.168 RON | 211.803 RON | 195.268 RON | 35.082 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 665.140 RON | 665.140 RON | 751.268 RON | −92.944 RON | −86.128 RON | 626.677 RON | 115.742 RON | 510.935 RON | 120.224 RON | 506.453 RON | 269.702 RON | 128.166 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 866.186 RON | 963.992 RON | 834.940 RON | 119.932 RON | 129.052 RON | 630.457 RON | 303.696 RON | 326.761 RON | 165.155 RON | 465.302 RON | 246.968 RON | 23.715 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 955.887 RON | 1.008.872 RON | 906.539 RON | 93.778 RON | 102.333 RON | 903.928 RON | 207.671 RON | 696.257 RON | 235.201 RON | 624.919 RON | 111.315 RON | 474.835 RON | 45.208 RON | 1.400 RON | 2 |
| 2023 | 910.031 RON | 1.011.542 RON | 971.691 RON | 31.884 RON | 39.851 RON | 1.104.473 RON | 310.925 RON | 793.548 RON | 254.205 RON | 895.268 RON | 131.597 RON | 606.074 RON | 0 RON | 45.000 RON | 2 |
| 2024 | 813.373 RON | 834.753 RON | 1.055.910 RON | −234.476 RON | −221.157 RON | 875.424 RON | 129.944 RON | 745.480 RON | 11.487 RON | 908.937 RON | 62.823 RON | 616.993 RON | 0 RON | 45.000 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPESCU VALENTIN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−234.476 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
813,4 K RON
Rezultat Net 2024
−234,5 K RON
Total Active 2024
875,4 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 573,3 K RON | 665,1 K RON | 866,2 K RON | 955,9 K RON | 910,0 K RON | 813,4 K RON |
| Venituri totale | 574,1 K RON | 665,1 K RON | 964,0 K RON | 1,01 M RON | 1,01 M RON | 834,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 462,8 K RON | 751,3 K RON | 834,9 K RON | 906,5 K RON | 971,7 K RON | 1,06 M RON |
| Rezultat net | 106,0 K RON | −92,9 K RON | 119,9 K RON | 93,8 K RON | 31,9 K RON | −234,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 999,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,75 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate129,9 K RON (14.8%)
Active circulante745,5 K RON (85.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri62,8 K RON
Creanțe617,0 K RON
Numerar65,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,95 |
| Durata stocaj (zile) | 28 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,32 |
| Durata încasare (zile) | 277 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-27,2%
Marjă netă
-28,8%
ROA
-26,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 211,8 K RON | 425,0 K RON | 49,8% |
| 2020 | 506,5 K RON | 626,7 K RON | 80,8% |
| 2021 | 465,3 K RON | 630,5 K RON | 73,8% |
| 2022 | 624,9 K RON | 903,9 K RON | 69,1% |
| 2023 | 895,3 K RON | 1,10 M RON | 81,1% |
| 2024 | 908,9 K RON | 875,4 K RON | 103,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 573,3 K RON | 665,1 K RON | 866,2 K RON | 955,9 K RON | 910,0 K RON | 813,4 K RON | ▼ 10,6% |
| Rezultat net | 106,0 K RON | −92,9 K RON | 119,9 K RON | 93,8 K RON | 31,9 K RON | −234,5 K RON | ▼ 835,4% |
| Total active | 425,0 K RON | 626,7 K RON | 630,5 K RON | 903,9 K RON | 1,10 M RON | 875,4 K RON | ▼ 20,7% |
| Capitaluri proprii | 213,2 K RON | 120,2 K RON | 165,2 K RON | 235,2 K RON | 254,2 K RON | 11,5 K RON | ▼ 95,5% |
| Datorii totale | 211,8 K RON | 506,5 K RON | 465,3 K RON | 624,9 K RON | 895,3 K RON | 908,9 K RON | ▲ 1,5% |
| Lichiditate curentă | 1,24 | 1,01 | 0,70 | 1,11 | 0,89 | 0,82 | ▼ 7,5% |
| Marjă netă (%) | 18,48 | -13,97 | 13,85 | 9,81 | 3,50 | -28,83 | ▼ 923,7% |
| Scor bonitate | 77 | 44 | 68 | 70 | 43 | 23 | ▼ 46,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 999,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.