TURISM MONTAN "LA CETATE" SRL
CUI: 30728805
J23/2795/2012
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30728805
Cod înmatriculare
J23/2795/2012
EUID
ROONRC.J23/2795/2012
Data înmatriculării
2012-10-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
23 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, EROU NIŢĂ PINTEA, 3, 77190
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
EROU NIŢĂ PINTEA
Număr:
3
Cod poștal:
77190
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.351.944 RON | 2.707.792 RON | 2.086.640 RON | 599.965 RON | 621.152 RON | 2.570.395 RON | 1.215.427 RON | 1.354.968 RON | 787.178 RON | 1.790.253 RON | 153.947 RON | 921.669 RON | 0 RON | 7.036 RON | 28 |
| 2020 | 1.831.020 RON | 2.206.190 RON | 1.872.151 RON | 317.251 RON | 334.039 RON | 1.729.336 RON | 1.131.493 RON | 597.843 RON | 830.753 RON | 902.533 RON | 152.930 RON | 131.809 RON | 0 RON | 3.950 RON | 26 |
| 2021 | 1.612.943 RON | 1.940.168 RON | 1.396.942 RON | 530.302 RON | 543.226 RON | 1.489.027 RON | 920.436 RON | 568.591 RON | 1.361.056 RON | 87.338 RON | 264.462 RON | 102.569 RON | 48.797 RON | 8.164 RON | 23 |
| 2022 | 2.415.734 RON | 2.988.891 RON | 2.656.199 RON | 312.385 RON | 332.692 RON | 1.785.012 RON | 846.322 RON | 938.690 RON | 1.673.441 RON | 116.282 RON | 73.307 RON | 80.328 RON | 0 RON | 4.711 RON | 24 |
| 2023 | 2.434.676 RON | 3.120.812 RON | 2.902.316 RON | 196.619 RON | 218.496 RON | 1.790.061 RON | 860.117 RON | 929.944 RON | 1.641.811 RON | 154.785 RON | 171.062 RON | 116.091 RON | −59 RON | 6.476 RON | 22 |
| 2024 | 2.596.860 RON | 3.116.642 RON | 3.157.066 RON | −40.424 RON | −40.424 RON | 1.753.600 RON | 840.711 RON | 912.889 RON | 1.601.387 RON | 158.380 RON | 87.124 RON | 104.070 RON | 0 RON | 6.167 RON | 24 |
| 2025 | 2.807.111 RON | 3.424.347 RON | 3.152.702 RON | 228.255 RON | 271.645 RON | 1.964.522 RON | 844.236 RON | 1.120.286 RON | 1.829.642 RON | 142.562 RON | 65.808 RON | 163.569 RON | 0 RON | 7.682 RON | 23 |
Reprezentanți și administratori (1)
CSIZMARIK LADISLAUS ATTILA
administrator
., România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
2,81 M RON
Rezultat Net 2025
228,3 K RON
Total Active 2025
1,96 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,35 M RON | 1,83 M RON | 1,61 M RON | 2,42 M RON | 2,43 M RON | 2,60 M RON | 2,81 M RON |
| Venituri totale | 2,71 M RON | 2,21 M RON | 1,94 M RON | 2,99 M RON | 3,12 M RON | 3,12 M RON | 3,42 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,09 M RON | 1,87 M RON | 1,40 M RON | 2,66 M RON | 2,90 M RON | 3,16 M RON | 3,15 M RON |
| Rezultat net | 600,0 K RON | 317,3 K RON | 530,3 K RON | 312,4 K RON | 196,6 K RON | −40,4 K RON | 228,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,82 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,86 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 7,40 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 6,25 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 13,78 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate844,2 K RON (43%)
Active circulante1,12 M RON (57%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri65,8 K RON
Creanțe163,6 K RON
Numerar890,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 42,66 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,16 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,7%
Marjă netă
8,1%
ROA
11,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,79 M RON | 2,57 M RON | 69,7% |
| 2020 | 902,5 K RON | 1,73 M RON | 52,2% |
| 2021 | 87,3 K RON | 1,49 M RON | 5,9% |
| 2022 | 116,3 K RON | 1,79 M RON | 6,5% |
| 2023 | 154,8 K RON | 1,79 M RON | 8,7% |
| 2024 | 158,4 K RON | 1,75 M RON | 9,0% |
| 2025 | 142,6 K RON | 1,96 M RON | 7,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,35 M RON | 1,83 M RON | 1,61 M RON | 2,42 M RON | 2,43 M RON | 2,60 M RON | 2,81 M RON | ▲ 8,1% |
| Rezultat net | 600,0 K RON | 317,3 K RON | 530,3 K RON | 312,4 K RON | 196,6 K RON | −40,4 K RON | 228,3 K RON | ▲ 664,7% |
| Total active | 2,57 M RON | 1,73 M RON | 1,49 M RON | 1,79 M RON | 1,79 M RON | 1,75 M RON | 1,96 M RON | ▲ 12,0% |
| Capitaluri proprii | 787,2 K RON | 830,8 K RON | 1,36 M RON | 1,67 M RON | 1,64 M RON | 1,60 M RON | 1,83 M RON | ▲ 14,3% |
| Datorii totale | 1,79 M RON | 902,5 K RON | 87,3 K RON | 116,3 K RON | 154,8 K RON | 158,4 K RON | 142,6 K RON | ▼ 10,0% |
| Lichiditate curentă | 0,76 | 0,66 | 6,51 | 8,07 | 6,01 | 5,76 | 7,86 | ▲ 36,3% |
| Marjă netă (%) | 25,51 | 17,33 | 32,88 | 12,93 | 8,08 | -1,56 | 8,13 | ▲ 621,2% |
| Scor bonitate | 65 | 58 | 95 | 95 | 75 | 64 | 95 | ▲ 48,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (228,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (7.86), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,82 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.