TAMS TRIP ADVENTURES S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Sat Căţelu, Comuna Glina, LIBERTĂŢII, 24, 77106, CORP C2, PARTER, CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.772 RON | 2.772 RON | 26.983 RON | −24.239 RON | −24.211 RON | 25.253 RON | 0 RON | 25.253 RON | −24.039 RON | 49.605 RON | 0 RON | 20.000 RON | 0 RON | 313 RON | 1 |
| 2025 | 245.079 RON | 245.083 RON | 151.822 RON | 90.859 RON | 93.261 RON | 76.109 RON | 2.547 RON | 73.562 RON | 66.820 RON | 9.383 RON | 0 RON | 86 RON | 0 RON | 94 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,8 K RON | 245,1 K RON |
| Venituri totale | 2,8 K RON | 245,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 27,0 K RON | 151,8 K RON |
| Rezultat net | −24,2 K RON | 90,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 487,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,84 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 7,84 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 7,83 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 8,11 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2.849,76 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 49,6 K RON | 25,3 K RON | 196,4% |
| 2025 | 9,4 K RON | 76,1 K RON | 12,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,8 K RON | 245,1 K RON | ▲ 8.741,2% |
| Rezultat net | −24,2 K RON | 90,9 K RON | ▲ 474,8% |
| Total active | 25,3 K RON | 76,1 K RON | ▲ 201,4% |
| Capitaluri proprii | −24,0 K RON | 66,8 K RON | ▲ 378,0% |
| Datorii totale | 49,6 K RON | 9,4 K RON | ▼ 81,1% |
| Lichiditate curentă | 0,51 | 7,84 | ▲ 1.440,0% |
| Marjă netă (%) | -874,42 | 37,07 | ▲ 104,2% |
| Scor bonitate | 24 | 100 | ▲ 316,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (90,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (7.84), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 487,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.