ALPHA ASSETS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, PIPERA, 141, 77190, VILA 81, PARTER, CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 9.157.045 RON | 174.479 RON | 8.982.566 RON | 8.982.566 RON | 79.266.091 RON | 70.283.661 RON | 8.982.430 RON | 79.265.991 RON | 100 RON | 0 RON | 6.964.440 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 241.894 RON | 38.912 RON | 170.505 RON | 202.982 RON | 91.351.696 RON | 70.283.661 RON | 21.068.035 RON | 79.436.496 RON | 11.915.200 RON | 0 RON | 21.019.935 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 3.634.563 RON | 190.079 RON | 2.924.055 RON | 3.444.484 RON | 80.375.973 RON | 78.303.487 RON | 2.072.486 RON | 66.523.507 RON | 13.852.466 RON | 0 RON | 2.064.333 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 9,16 M RON | 241,9 K RON | 3,63 M RON |
| Cheltuieli totale | 174,5 K RON | 38,9 K RON | 190,1 K RON |
| Rezultat net | 8,98 M RON | 170,5 K RON | 2,92 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 5,80 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 100 RON | 79,27 M RON | 0,0% |
| 2024 | 11,92 M RON | 91,35 M RON | 13,0% |
| 2025 | 13,85 M RON | 80,38 M RON | 17,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 8,98 M RON | 170,5 K RON | 2,92 M RON | ▲ 1.614,9% |
| Total active | 79,27 M RON | 91,35 M RON | 80,38 M RON | ▼ 12,0% |
| Capitaluri proprii | 79,27 M RON | 79,44 M RON | 66,52 M RON | ▼ 16,3% |
| Datorii totale | 100 RON | 11,92 M RON | 13,85 M RON | ▲ 16,3% |
| Lichiditate curentă | 89.824,30 | 1,77 | 0,15 | ▼ 91,5% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 67 | 55 | 45 | ▼ 18,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,92 M RON).
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.