TECADRA HOTELS SRL
CUI: 16068347
J23/58/2004
SRL
Ilfov, Loc. Voluntari, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16068347
Cod înmatriculare
J23/58/2004
EUID
ROONRC.J23/58/2004
Data înmatriculării
2004-01-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
19 angajați
Adresă
România, Ilfov, Loc. Voluntari, Oraş Voluntari, Sos. EROU IANCU NICOLAE, 67A, 70000
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Voluntari, Oraş Voluntari
Sector:
0
Stradă:
Sos. EROU IANCU NICOLAE
Număr:
67A
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.421.799 RON | 4.490.053 RON | 3.587.679 RON | 877.374 RON | 902.374 RON | 3.439.802 RON | 3.007.611 RON | 432.191 RON | 2.973.067 RON | 726.395 RON | 81.622 RON | 163.880 RON | 4.787 RON | 264.447 RON | 34 |
| 2020 | 2.004.437 RON | 2.086.307 RON | 2.352.483 RON | −286.612 RON | −266.176 RON | 3.055.361 RON | 2.799.016 RON | 256.345 RON | 2.686.455 RON | 671.057 RON | 33.752 RON | 126.497 RON | 0 RON | 302.151 RON | 27 |
| 2021 | 3.903.975 RON | 4.000.525 RON | 2.829.037 RON | 1.140.411 RON | 1.171.488 RON | 3.373.887 RON | 2.572.963 RON | 800.924 RON | 2.826.866 RON | 855.635 RON | 54.557 RON | 334.922 RON | 0 RON | 308.614 RON | 20 |
| 2022 | 5.193.864 RON | 5.198.561 RON | 4.008.020 RON | 1.078.428 RON | 1.190.541 RON | 3.543.657 RON | 2.769.566 RON | 774.091 RON | 2.905.294 RON | 968.921 RON | 74.760 RON | 469.223 RON | 0 RON | 330.558 RON | 22 |
| 2023 | 5.298.636 RON | 5.302.502 RON | 4.540.304 RON | 719.406 RON | 762.198 RON | 3.540.319 RON | 2.862.992 RON | 677.327 RON | 2.724.700 RON | 843.105 RON | 106.933 RON | 482.923 RON | 0 RON | 27.486 RON | 26 |
| 2024 | 5.134.030 RON | 5.145.346 RON | 4.217.973 RON | 736.251 RON | 927.373 RON | 3.454.185 RON | 2.864.872 RON | 589.313 RON | 2.460.950 RON | 1.010.442 RON | 45.298 RON | 409.405 RON | 2.729 RON | 19.936 RON | 24 |
| 2025 | 3.673.445 RON | 3.684.689 RON | 3.649.760 RON | −13.578 RON | 34.929 RON | 3.266.623 RON | 2.658.331 RON | 608.292 RON | 2.120.462 RON | 1.166.097 RON | 90.601 RON | 446.073 RON | 0 RON | 19.936 RON | 19 |
Reprezentanți și administratori (1)
COBÂLAȘ TEODOR
administrator
CHISINAU, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−13.578 RON)
Cifra de Afaceri 2025
3,67 M RON
Rezultat Net 2025
−13,6 K RON
Total Active 2025
3,27 M RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,42 M RON | 2,00 M RON | 3,90 M RON | 5,19 M RON | 5,30 M RON | 5,13 M RON | 3,67 M RON |
| Venituri totale | 4,49 M RON | 2,09 M RON | 4,00 M RON | 5,20 M RON | 5,30 M RON | 5,15 M RON | 3,68 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,59 M RON | 2,35 M RON | 2,83 M RON | 4,01 M RON | 4,54 M RON | 4,22 M RON | 3,65 M RON |
| Rezultat net | 877,4 K RON | −286,6 K RON | 1,14 M RON | 1,08 M RON | 719,4 K RON | 736,3 K RON | −13,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,01 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,80 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,66 M RON (81.4%)
Active circulante608,3 K RON (18.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri90,6 K RON
Creanțe446,1 K RON
Numerar71,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 40,55 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,24 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,0%
Marjă netă
-0,4%
ROA
-0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 726,4 K RON | 3,44 M RON | 21,1% |
| 2020 | 671,1 K RON | 3,06 M RON | 22,0% |
| 2021 | 855,6 K RON | 3,37 M RON | 25,4% |
| 2022 | 968,9 K RON | 3,54 M RON | 27,3% |
| 2023 | 843,1 K RON | 3,54 M RON | 23,8% |
| 2024 | 1,01 M RON | 3,45 M RON | 29,3% |
| 2025 | 1,17 M RON | 3,27 M RON | 35,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,42 M RON | 2,00 M RON | 3,90 M RON | 5,19 M RON | 5,30 M RON | 5,13 M RON | 3,67 M RON | ▼ 28,4% |
| Rezultat net | 877,4 K RON | −286,6 K RON | 1,14 M RON | 1,08 M RON | 719,4 K RON | 736,3 K RON | −13,6 K RON | ▼ 101,8% |
| Total active | 3,44 M RON | 3,06 M RON | 3,37 M RON | 3,54 M RON | 3,54 M RON | 3,45 M RON | 3,27 M RON | ▼ 5,4% |
| Capitaluri proprii | 2,97 M RON | 2,69 M RON | 2,83 M RON | 2,91 M RON | 2,72 M RON | 2,46 M RON | 2,12 M RON | ▼ 13,8% |
| Datorii totale | 726,4 K RON | 671,1 K RON | 855,6 K RON | 968,9 K RON | 843,1 K RON | 1,01 M RON | 1,17 M RON | ▲ 15,4% |
| Lichiditate curentă | 0,60 | 0,38 | 0,94 | 0,80 | 0,80 | 0,58 | 0,52 | ▼ 10,6% |
| Marjă netă (%) | 19,84 | -14,30 | 29,21 | 20,76 | 13,58 | 14,34 | -0,37 | ▼ 102,6% |
| Scor bonitate | 70 | 35 | 83 | 70 | 70 | 70 | 40 | ▼ 42,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,01 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.