CASPIAN SUN S.R.L.
CUI: 40272942
J23/5875/2018
SRL
Ilfov, Sat Clinceni, Comuna Clinceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40272942
Cod înmatriculare
J23/5875/2018
EUID
ROONRC.J23/5875/2018
Data înmatriculării
2018-12-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Clinceni, Comuna Clinceni, Şos. de Centură, 15, 1, 77060
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Clinceni, Comuna Clinceni
Stradă:
Şos. de Centură
Număr:
15
Etaj:
1
Cod poștal:
77060
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 288.189 RON | 288.189 RON | 29.368 RON | 250.175 RON | 258.821 RON | 274.550 RON | 0 RON | 274.550 RON | 250.375 RON | 24.175 RON | 0 RON | 273.408 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 154.370 RON | 154.370 RON | 26.212 RON | 123.660 RON | 128.158 RON | 161.125 RON | 0 RON | 161.125 RON | 123.860 RON | 37.265 RON | 0 RON | 151.254 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 185.390 RON | 185.390 RON | 34.550 RON | 145.389 RON | 150.840 RON | 308.952 RON | 0 RON | 308.952 RON | 269.250 RON | 39.702 RON | 0 RON | 249.374 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 165.940 RON | 165.940 RON | 18.646 RON | 143.193 RON | 147.294 RON | 474.762 RON | 0 RON | 474.762 RON | 412.443 RON | 40.719 RON | 0 RON | 414.824 RON | 21.600 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 161.315 RON | 161.315 RON | 22.204 RON | 117.891 RON | 139.111 RON | 690.030 RON | 0 RON | 690.030 RON | 530.333 RON | 73.297 RON | 0 RON | 682.884 RON | 86.400 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 229.440 RON | 229.440 RON | 56.015 RON | 146.270 RON | 173.425 RON | 854.539 RON | 2.625 RON | 851.914 RON | 676.603 RON | 91.536 RON | 0 RON | 846.944 RON | 86.400 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 239.880 RON | 239.880 RON | 175.030 RON | 56.686 RON | 64.850 RON | 892.331 RON | 1.875 RON | 890.456 RON | 733.289 RON | 72.642 RON | 0 RON | 863.067 RON | 86.400 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARARY NIMA
administrator
GHAEMSHAHR, Iran
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
239,9 K RON
Rezultat Net 2025
56,7 K RON
Total Active 2025
892,3 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 288,2 K RON | 154,4 K RON | 185,4 K RON | 165,9 K RON | 161,3 K RON | 229,4 K RON | 239,9 K RON |
| Venituri totale | 288,2 K RON | 154,4 K RON | 185,4 K RON | 165,9 K RON | 161,3 K RON | 229,4 K RON | 239,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 29,4 K RON | 26,2 K RON | 34,6 K RON | 18,6 K RON | 22,2 K RON | 56,0 K RON | 175,0 K RON |
| Rezultat net | 250,2 K RON | 123,7 K RON | 145,4 K RON | 143,2 K RON | 117,9 K RON | 146,3 K RON | 56,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 200,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 12,26 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 12,26 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,38 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 12,28 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,9 K RON (0.2%)
Active circulante890,5 K RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe863,1 K RON
Numerar27,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,28 |
| Durata încasare (zile) | 1.313 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
27,0%
Marjă netă
23,6%
ROA
6,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 24,2 K RON | 274,6 K RON | 8,8% |
| 2020 | 37,3 K RON | 161,1 K RON | 23,1% |
| 2021 | 39,7 K RON | 309,0 K RON | 12,9% |
| 2022 | 40,7 K RON | 474,8 K RON | 8,6% |
| 2023 | 73,3 K RON | 690,0 K RON | 10,6% |
| 2024 | 91,5 K RON | 854,5 K RON | 10,7% |
| 2025 | 72,6 K RON | 892,3 K RON | 8,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 288,2 K RON | 154,4 K RON | 185,4 K RON | 165,9 K RON | 161,3 K RON | 229,4 K RON | 239,9 K RON | ▲ 4,6% |
| Rezultat net | 250,2 K RON | 123,7 K RON | 145,4 K RON | 143,2 K RON | 117,9 K RON | 146,3 K RON | 56,7 K RON | ▼ 61,2% |
| Total active | 274,6 K RON | 161,1 K RON | 309,0 K RON | 474,8 K RON | 690,0 K RON | 854,5 K RON | 892,3 K RON | ▲ 4,4% |
| Capitaluri proprii | 250,4 K RON | 123,9 K RON | 269,3 K RON | 412,4 K RON | 530,3 K RON | 676,6 K RON | 733,3 K RON | ▲ 8,4% |
| Datorii totale | 24,2 K RON | 37,3 K RON | 39,7 K RON | 40,7 K RON | 73,3 K RON | 91,5 K RON | 72,6 K RON | ▼ 20,6% |
| Lichiditate curentă | 11,36 | 4,32 | 7,78 | 11,66 | 9,41 | 9,31 | 12,26 | ▲ 31,7% |
| Marjă netă (%) | 86,81 | 80,11 | 78,42 | 86,29 | 73,08 | 63,75 | 23,63 | ▼ 62,9% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 100 | 87 | 80 | 95 | 95 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (56,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (12.26), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.