ASTERIA SOFTTRAD S.R.L.
CUI: 38617675
J23/6241/2017
SRL
Ilfov, Comuna Mogoşoaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38617675
Cod înmatriculare
J23/6241/2017
EUID
ROONRC.J23/6241/2017
Data înmatriculării
2017-12-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Ilfov, Comuna Mogoşoaia, STADIONULUI, 3G, 77135, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Comuna Mogoşoaia
Stradă:
STADIONULUI
Număr:
3G
Cod poștal:
77135
Completare adresă:
Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 81.143 RON | 81.854 RON | 72.461 RON | 6.959 RON | 9.393 RON | 50.450 RON | 1.701 RON | 48.749 RON | 38.897 RON | 11.553 RON | 0 RON | 24.824 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 3.263 RON | 4.628 RON | 18.421 RON | −13.891 RON | −13.793 RON | 68.631 RON | 54.565 RON | 14.066 RON | 25.185 RON | 43.446 RON | 0 RON | 5.379 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 44.143 RON | 52.720 RON | 41.578 RON | 9.648 RON | 11.142 RON | 72.807 RON | 53.637 RON | 19.170 RON | 26.213 RON | 46.594 RON | 0 RON | 6.156 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 58.050 RON | 60.804 RON | 43.124 RON | 15.972 RON | 17.680 RON | 58.891 RON | 29.089 RON | 29.802 RON | 16.428 RON | 42.463 RON | 0 RON | 17.833 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 42.877 RON | 43.961 RON | 96.401 RON | −52.440 RON | −52.440 RON | 255.330 RON | 242.312 RON | 13.018 RON | −43.553 RON | 303.671 RON | 0 RON | 4.072 RON | 0 RON | 4.788 RON | 0 |
| 2024 | 289.765 RON | 290.500 RON | 149.681 RON | 114.727 RON | 140.819 RON | 193.923 RON | 184.933 RON | 8.990 RON | 71.174 RON | 124.354 RON | 0 RON | 3.915 RON | 0 RON | 1.605 RON | 2 |
| 2025 | 174.458 RON | 174.947 RON | 80.388 RON | 72.948 RON | 94.559 RON | 185.749 RON | 132.095 RON | 53.654 RON | 73.404 RON | 113.458 RON | 0 RON | 43.080 RON | 0 RON | 1.113 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COCIERU LILIANA
administrator
CHIŞINĂU, Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
174,5 K RON
Rezultat Net 2025
72,9 K RON
Total Active 2025
185,7 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,1 K RON | 3,3 K RON | 44,1 K RON | 58,1 K RON | 42,9 K RON | 289,8 K RON | 174,5 K RON |
| Venituri totale | 81,9 K RON | 4,6 K RON | 52,7 K RON | 60,8 K RON | 44,0 K RON | 290,5 K RON | 174,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 72,5 K RON | 18,4 K RON | 41,6 K RON | 43,1 K RON | 96,4 K RON | 149,7 K RON | 80,4 K RON |
| Rezultat net | 7,0 K RON | −13,9 K RON | 9,6 K RON | 16,0 K RON | −52,4 K RON | 114,7 K RON | 72,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 220,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,64 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate132,1 K RON (71.1%)
Active circulante53,7 K RON (28.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe43,1 K RON
Numerar10,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,05 |
| Durata încasare (zile) | 90 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
54,2%
Marjă netă
41,8%
ROA
39,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,6 K RON | 50,5 K RON | 22,9% |
| 2020 | 43,4 K RON | 68,6 K RON | 63,3% |
| 2021 | 46,6 K RON | 72,8 K RON | 64,0% |
| 2022 | 42,5 K RON | 58,9 K RON | 72,1% |
| 2023 | 303,7 K RON | 255,3 K RON | 118,9% |
| 2024 | 124,4 K RON | 193,9 K RON | 64,1% |
| 2025 | 113,5 K RON | 185,7 K RON | 61,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,1 K RON | 3,3 K RON | 44,1 K RON | 58,1 K RON | 42,9 K RON | 289,8 K RON | 174,5 K RON | ▼ 39,8% |
| Rezultat net | 7,0 K RON | −13,9 K RON | 9,6 K RON | 16,0 K RON | −52,4 K RON | 114,7 K RON | 72,9 K RON | ▼ 36,4% |
| Total active | 50,5 K RON | 68,6 K RON | 72,8 K RON | 58,9 K RON | 255,3 K RON | 193,9 K RON | 185,7 K RON | ▼ 4,2% |
| Capitaluri proprii | 38,9 K RON | 25,2 K RON | 26,2 K RON | 16,4 K RON | −43,6 K RON | 71,2 K RON | 73,4 K RON | ▲ 3,1% |
| Datorii totale | 11,6 K RON | 43,4 K RON | 46,6 K RON | 42,5 K RON | 303,7 K RON | 124,4 K RON | 113,5 K RON | ▼ 8,8% |
| Lichiditate curentă | 4,22 | 0,32 | 0,41 | 0,70 | 0,04 | 0,07 | 0,47 | ▲ 554,1% |
| Marjă netă (%) | 8,58 | -425,71 | 21,86 | 27,51 | -122,30 | 39,59 | 41,81 | ▲ 5,6% |
| Scor bonitate | 82 | 30 | 73 | 73 | 12 | 73 | 60 | ▼ 17,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (72,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 220,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.