CITY TRAVEL & TOURS S.R.L.
CUI: 45122881
J23/6636/2021
SRL
Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45122881
Cod înmatriculare
J23/6636/2021
EUID
ROONRC.J23/6636/2021
Data înmatriculării
2021-10-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, SMIRDAN, 37, 77025, lot. nr. 1, construcția C1 1, parter, camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Bragadiru
Stradă:
SMIRDAN
Număr:
37
Cod poștal:
77025
Completare adresă:
lot. nr. 1, construcția C1 1, parter, camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4.351 RON | 4.351 RON | 800 RON | 3.420 RON | 3.551 RON | 3.751 RON | 122 RON | 3.629 RON | 3.620 RON | 131 RON | 0 RON | 1.154 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 137.604 RON | 137.604 RON | 36.845 RON | 98.168 RON | 100.759 RON | 100.141 RON | 122 RON | 100.019 RON | 98.368 RON | 1.773 RON | 0 RON | 1.559 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 5.165 RON | 5.196 RON | 15.406 RON | −10.221 RON | −10.210 RON | 95.798 RON | 85.095 RON | 10.703 RON | 88.147 RON | 7.651 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 15.148 RON | −15.148 RON | −15.148 RON | 80.650 RON | 122 RON | 80.528 RON | 72.999 RON | 7.651 RON | 0 RON | 80.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 1.270 RON | −1.270 RON | −1.270 RON | 79.380 RON | 122 RON | 79.258 RON | 71.729 RON | 7.651 RON | 0 RON | 79.257 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VĂRZARU STELIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.270 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−1,3 K RON
Total Active 2025
79,4 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,4 K RON | 137,6 K RON | 5,2 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 4,4 K RON | 137,6 K RON | 5,2 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 800 RON | 36,8 K RON | 15,4 K RON | 15,1 K RON | 1,3 K RON |
| Rezultat net | 3,4 K RON | 98,2 K RON | −10,2 K RON | −15,1 K RON | −1,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −14,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 10,36 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 10,36 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 10,38 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate122 RON (0.2%)
Active circulante79,3 K RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe79,3 K RON
Numerar1 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 131 RON | 3,8 K RON | 3,5% |
| 2022 | 1,8 K RON | 100,1 K RON | 1,8% |
| 2023 | 7,7 K RON | 95,8 K RON | 8,0% |
| 2024 | 7,7 K RON | 80,7 K RON | 9,5% |
| 2025 | 7,7 K RON | 79,4 K RON | 9,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,4 K RON | 137,6 K RON | 5,2 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 3,4 K RON | 98,2 K RON | −10,2 K RON | −15,1 K RON | −1,3 K RON | ▲ 91,6% |
| Total active | 3,8 K RON | 100,1 K RON | 95,8 K RON | 80,7 K RON | 79,4 K RON | ▼ 1,6% |
| Capitaluri proprii | 3,6 K RON | 98,4 K RON | 88,1 K RON | 73,0 K RON | 71,7 K RON | ▼ 1,7% |
| Datorii totale | 131 RON | 1,8 K RON | 7,7 K RON | 7,7 K RON | 7,7 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 27,70 | 56,41 | 1,40 | 10,53 | 10,36 | ▼ 1,6% |
| Marjă netă (%) | 78,60 | 71,34 | -197,89 | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 47 | 67 | 67 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (10.36), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.