THERAPY HUB S.R.L.

CUI: 42305914 J23/887/2020 SRL Ilfov, Comuna Mogoşoaia
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42305914
Cod înmatriculare J23/887/2020
EUID ROONRC.J23/887/2020
Data înmatriculării 2020-02-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Ilfov, Comuna Mogoşoaia, BUCUREŞTI-TÎRGOVIŞTE, 44B, 2, 301, 77135, parter, tronson 3

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Comuna Mogoşoaia
Stradă: BUCUREŞTI-TÎRGOVIŞTE
Număr: 44B
Bloc: 2
Apartament: 301
Cod poștal: 77135
Completare adresă: parter, tronson 3

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 17.070 RON 17.073 RON 6.627 RON 9.951 RON 10.446 RON 12.155 RON 0 RON 12.155 RON 10.151 RON 2.223 RON 0 RON 660 RON 0 RON 219 RON 0
2021 75.170 RON 75.170 RON 26.474 RON 46.440 RON 48.696 RON 48.154 RON 7.711 RON 40.443 RON 46.680 RON 2.063 RON 0 RON 20.635 RON 0 RON 589 RON 0
2022 136.890 RON 136.890 RON 37.886 RON 94.979 RON 99.004 RON 100.036 RON 5.731 RON 94.305 RON 95.219 RON 5.426 RON 0 RON 79.391 RON 0 RON 609 RON 0
2023 187.855 RON 187.867 RON 77.049 RON 92.182 RON 110.818 RON 234.105 RON 176.409 RON 57.696 RON 92.422 RON 149.316 RON 0 RON 11.625 RON 0 RON 7.633 RON 0
2024 299.480 RON 299.495 RON 104.000 RON 161.577 RON 195.495 RON 330.424 RON 143.779 RON 186.645 RON 172.477 RON 165.289 RON 262 RON 18.556 RON 0 RON 7.342 RON 0
2025 259.950 RON 260.968 RON 133.042 RON 100.186 RON 127.926 RON 280.447 RON 115.750 RON 164.697 RON 100.426 RON 186.765 RON 0 RON 26.583 RON 0 RON 6.744 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IVAN FLORIN MARCEL
administrator
Loc. Slatina, Olt, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2020–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
260,0 K RON
Rezultat Net 2025
100,2 K RON
Total Active 2025
280,4 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202020212022202320242025
Cifra de afaceri 17,1 K RON 75,2 K RON 136,9 K RON 187,9 K RON 299,5 K RON 260,0 K RON
Venituri totale 17,1 K RON 75,2 K RON 136,9 K RON 187,9 K RON 299,5 K RON 261,0 K RON
Cheltuieli totale 6,6 K RON 26,5 K RON 37,9 K RON 77,0 K RON 104,0 K RON 133,0 K RON
Rezultat net 10,0 K RON 46,4 K RON 95,0 K RON 92,2 K RON 161,6 K RON 100,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 356,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,88 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,88 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,74 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,50 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate115,8 K RON (41.3%)
Active circulante164,7 K RON (58.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe26,6 K RON
Numerar138,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 9,78
Durata încasare (zile) 37

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
49,2%
Marjă netă
38,5%
ROA
35,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 2,2 K RON 12,2 K RON 18,3%
2021 2,1 K RON 48,2 K RON 4,3%
2022 5,4 K RON 100,0 K RON 5,4%
2023 149,3 K RON 234,1 K RON 63,8%
2024 165,3 K RON 330,4 K RON 50,0%
2025 186,8 K RON 280,4 K RON 66,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202020212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 17,1 K RON 75,2 K RON 136,9 K RON 187,9 K RON 299,5 K RON 260,0 K RON ▼ 13,2%
Rezultat net 10,0 K RON 46,4 K RON 95,0 K RON 92,2 K RON 161,6 K RON 100,2 K RON ▼ 38,0%
Total active 12,2 K RON 48,2 K RON 100,0 K RON 234,1 K RON 330,4 K RON 280,4 K RON ▼ 15,1%
Capitaluri proprii 10,2 K RON 46,7 K RON 95,2 K RON 92,4 K RON 172,5 K RON 100,4 K RON ▼ 41,8%
Datorii totale 2,2 K RON 2,1 K RON 5,4 K RON 149,3 K RON 165,3 K RON 186,8 K RON ▲ 13,0%
Lichiditate curentă 5,47 19,60 17,38 0,39 1,13 0,88 ▼ 21,9%
Marjă netă (%) 58,30 61,78 69,38 49,07 53,95 38,54 ▼ 28,6%
Scor bonitate 87 100 95 60 90 58 ▼ 35,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (100,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 356,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.