CLOSE TO SANITY S.R.L.
CUI: 42306030
J23/890/2020
SRL
Ilfov, Loc. Buftea, Oraş Buftea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42306030
Cod înmatriculare
J23/890/2020
EUID
ROONRC.J23/890/2020
Data înmatriculării
2020-02-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Loc. Buftea, Oraş Buftea, STUDIOULUI, 9, A1, A, 4, 18, 70000, Camera nr. 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Buftea, Oraş Buftea
Stradă:
STUDIOULUI
Număr:
9
Bloc:
A1
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
18
Cod poștal:
70000
Completare adresă:
Camera nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 487 RON | 487 RON | 11.675 RON | −11.203 RON | −11.188 RON | 22.245 RON | 20.417 RON | 1.828 RON | −10.803 RON | 33.048 RON | 800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 31.874 RON | −31.874 RON | −31.874 RON | 37.533 RON | 35.722 RON | 1.811 RON | −42.677 RON | 80.210 RON | 1.642 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 127.305 RON | 127.309 RON | 148.592 RON | −22.653 RON | −21.283 RON | 79.650 RON | 60.107 RON | 19.543 RON | −65.331 RON | 145.283 RON | 19.927 RON | −4.300 RON | 0 RON | 302 RON | 1 |
| 2023 | 289.990 RON | 290.324 RON | 250.536 RON | 36.888 RON | 39.788 RON | 95.108 RON | 57.858 RON | 37.250 RON | −28.444 RON | 124.051 RON | 30.286 RON | −3.610 RON | 0 RON | 499 RON | 1 |
| 2024 | 395.355 RON | 395.355 RON | 338.048 RON | 48.188 RON | 57.307 RON | 129.895 RON | 50.967 RON | 78.928 RON | 19.745 RON | 111.205 RON | 51.225 RON | −3.610 RON | 0 RON | 1.055 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
395,4 K RON
Rezultat Net 2024
48,2 K RON
Total Active 2024
129,9 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 487 RON | 0 RON | 127,3 K RON | 290,0 K RON | 395,4 K RON |
| Venituri totale | 487 RON | 0 RON | 127,3 K RON | 290,3 K RON | 395,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,7 K RON | 31,9 K RON | 148,6 K RON | 250,5 K RON | 338,0 K RON |
| Rezultat net | −11,2 K RON | −31,9 K RON | −22,7 K RON | 36,9 K RON | 48,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 486,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate51,0 K RON (39.2%)
Active circulante78,9 K RON (60.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri51,2 K RON
Numerar31,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,72 |
| Durata stocaj (zile) | 47 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,5%
Marjă netă
12,2%
ROA
37,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 33,0 K RON | 22,2 K RON | 148,6% |
| 2021 | 80,2 K RON | 37,5 K RON | 213,7% |
| 2022 | 145,3 K RON | 79,7 K RON | 182,4% |
| 2023 | 124,1 K RON | 95,1 K RON | 130,4% |
| 2024 | 111,2 K RON | 129,9 K RON | 85,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 487 RON | 0 RON | 127,3 K RON | 290,0 K RON | 395,4 K RON | ▲ 36,3% |
| Rezultat net | −11,2 K RON | −31,9 K RON | −22,7 K RON | 36,9 K RON | 48,2 K RON | ▲ 30,6% |
| Total active | 22,2 K RON | 37,5 K RON | 79,7 K RON | 95,1 K RON | 129,9 K RON | ▲ 36,6% |
| Capitaluri proprii | −10,8 K RON | −42,7 K RON | −65,3 K RON | −28,4 K RON | 19,7 K RON | ▲ 169,4% |
| Datorii totale | 33,0 K RON | 80,2 K RON | 145,3 K RON | 124,1 K RON | 111,2 K RON | ▼ 10,4% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,02 | 0,13 | 0,30 | 0,71 | ▲ 136,4% |
| Marjă netă (%) | -2.300,41 | – | -17,79 | 12,72 | 12,19 | ▼ 4,2% |
| Scor bonitate | 19 | 15 | 27 | 55 | 73 | ▲ 32,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (48,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 486,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.