D & B IMOBILIARE SRL
CUI: 22773066
J27/1536/2007
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22773066
Cod înmatriculare
J27/1536/2007
EUID
ROONRC.J27/1536/2007
Data înmatriculării
2007-11-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, Str. GHEORGHE DOJA, 16
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Roman
Sector:
0
Stradă:
Str. GHEORGHE DOJA
Număr:
16
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 54.280 RON | 54.323 RON | 54.801 RON | −1.023 RON | −478 RON | 69.496 RON | 6.140 RON | 63.356 RON | 45.019 RON | 24.477 RON | 1.040 RON | 12 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 131.926 RON | 131.926 RON | 80.709 RON | 49.917 RON | 51.217 RON | 99.972 RON | 6.016 RON | 93.956 RON | 94.937 RON | 5.035 RON | 1.040 RON | 608 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 146.462 RON | 147.923 RON | 106.812 RON | 39.684 RON | 41.111 RON | 145.172 RON | 4.858 RON | 140.314 RON | 134.621 RON | 18.945 RON | 25.470 RON | 4.763 RON | 0 RON | 8.394 RON | 1 |
| 2022 | 168.053 RON | 169.053 RON | 102.973 RON | 64.389 RON | 66.080 RON | 206.577 RON | 18.457 RON | 188.120 RON | 199.009 RON | 14.499 RON | 31.452 RON | 14.273 RON | 0 RON | 6.931 RON | 1 |
| 2023 | 188.549 RON | 189.049 RON | 85.072 RON | 102.086 RON | 103.977 RON | 302.365 RON | 28.320 RON | 274.045 RON | 301.096 RON | 6.230 RON | 21.702 RON | 189.864 RON | 0 RON | 4.961 RON | 1 |
| 2024 | 71.874 RON | 71.874 RON | 112.621 RON | −41.466 RON | −40.747 RON | 363.420 RON | 303.799 RON | 59.621 RON | 259.630 RON | 103.790 RON | 4.939 RON | 41.826 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CREANGĂ DAN
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−41.466 RON)
Cifra de Afaceri 2024
71,9 K RON
Rezultat Net 2024
−41,5 K RON
Total Active 2024
363,4 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,3 K RON | 131,9 K RON | 146,5 K RON | 168,1 K RON | 188,5 K RON | 71,9 K RON |
| Venituri totale | 54,3 K RON | 131,9 K RON | 147,9 K RON | 169,1 K RON | 189,0 K RON | 71,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 54,8 K RON | 80,7 K RON | 106,8 K RON | 103,0 K RON | 85,1 K RON | 112,6 K RON |
| Rezultat net | −1,0 K RON | 49,9 K RON | 39,7 K RON | 64,4 K RON | 102,1 K RON | −41,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 154,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,53 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,50 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate303,8 K RON (83.6%)
Active circulante59,6 K RON (16.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,9 K RON
Creanțe41,8 K RON
Numerar12,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,55 |
| Durata stocaj (zile) | 25 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,72 |
| Durata încasare (zile) | 212 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-56,7%
Marjă netă
-57,7%
ROA
-11,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 24,5 K RON | 69,5 K RON | 35,2% |
| 2020 | 5,0 K RON | 100,0 K RON | 5,0% |
| 2021 | 18,9 K RON | 145,2 K RON | 13,1% |
| 2022 | 14,5 K RON | 206,6 K RON | 7,0% |
| 2023 | 6,2 K RON | 302,4 K RON | 2,1% |
| 2024 | 103,8 K RON | 363,4 K RON | 28,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,3 K RON | 131,9 K RON | 146,5 K RON | 168,1 K RON | 188,5 K RON | 71,9 K RON | ▼ 61,9% |
| Rezultat net | −1,0 K RON | 49,9 K RON | 39,7 K RON | 64,4 K RON | 102,1 K RON | −41,5 K RON | ▼ 140,6% |
| Total active | 69,5 K RON | 100,0 K RON | 145,2 K RON | 206,6 K RON | 302,4 K RON | 363,4 K RON | ▲ 20,2% |
| Capitaluri proprii | 45,0 K RON | 94,9 K RON | 134,6 K RON | 199,0 K RON | 301,1 K RON | 259,6 K RON | ▼ 13,8% |
| Datorii totale | 24,5 K RON | 5,0 K RON | 18,9 K RON | 14,5 K RON | 6,2 K RON | 103,8 K RON | ▲ 1.566,0% |
| Lichiditate curentă | 2,59 | 18,66 | 7,41 | 12,97 | 43,99 | 0,57 | ▼ 98,7% |
| Marjă netă (%) | -1,88 | 37,84 | 27,10 | 38,31 | 54,14 | -57,69 | ▼ 206,6% |
| Scor bonitate | 64 | 100 | 87 | 100 | 100 | 40 | ▼ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 154,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.