SAMITOUR PASSENGER SRL
CUI: 31678454
J27/289/2013
SRL
Neamţ, Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31678454
Cod înmatriculare
J27/289/2013
EUID
ROONRC.J27/289/2013
Data înmatriculării
2013-05-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ, ŞTEFAN CEL MARE, B1, C, 2, 20, 615200
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ
Stradă:
ŞTEFAN CEL MARE
Bloc:
B1
Scară:
C
Etaj:
2
Apartament:
20
Cod poștal:
615200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 68.828 RON | 221.609 RON | 358.405 RON | −139.013 RON | −136.796 RON | 207.046 RON | 93.469 RON | 113.577 RON | −156.392 RON | 363.438 RON | 81.056 RON | 27.042 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 104.611 RON | 347.333 RON | 279.435 RON | 64.424 RON | 67.898 RON | 242.479 RON | 145.852 RON | 96.627 RON | −91.969 RON | 334.448 RON | 84.093 RON | 11.554 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 100.346 RON | 100.346 RON | 260.147 RON | −160.804 RON | −159.801 RON | 195.906 RON | 93.819 RON | 102.087 RON | −252.773 RON | 448.679 RON | 87.281 RON | 14.351 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SAMOILĂ DĂNUŢ
administrator
Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−252.773 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−160.804 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 229% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
100,3 K RON
Rezultat Net 2025
−160,8 K RON
Total Active 2025
195,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,8 K RON | 104,6 K RON | 100,3 K RON |
| Venituri totale | 221,6 K RON | 347,3 K RON | 100,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 358,4 K RON | 279,4 K RON | 260,1 K RON |
| Rezultat net | −139,0 K RON | 64,4 K RON | −160,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 122,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−252.773 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate93,8 K RON (47.9%)
Active circulante102,1 K RON (52.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri87,3 K RON
Creanțe14,4 K RON
Numerar455 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,15 |
| Durata stocaj (zile) | 318 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,99 |
| Durata încasare (zile) | 52 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-159,3%
Marjă netă
-160,3%
ROA
-82,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 363,4 K RON | 207,0 K RON | 175,5% |
| 2024 | 334,4 K RON | 242,5 K RON | 137,9% |
| 2025 | 448,7 K RON | 195,9 K RON | 229,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,8 K RON | 104,6 K RON | 100,3 K RON | ▼ 4,1% |
| Rezultat net | −139,0 K RON | 64,4 K RON | −160,8 K RON | ▼ 349,6% |
| Total active | 207,0 K RON | 242,5 K RON | 195,9 K RON | ▼ 19,2% |
| Capitaluri proprii | −156,4 K RON | −92,0 K RON | −252,8 K RON | ▼ 174,8% |
| Datorii totale | 363,4 K RON | 334,4 K RON | 448,7 K RON | ▲ 34,2% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,29 | 0,23 | ▼ 21,3% |
| Marjă netă (%) | -201,97 | 61,58 | -160,25 | ▼ 360,2% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 12 | ▼ 76,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 122,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 229% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.