MNM VENTURE RETAIL S.R.L.

CUI: 40158639 J29/1643/2023 SRL Prahova, Sat Teşila, Comuna Valea Doftanei
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40158639
Cod înmatriculare J29/1643/2023
EUID ROONRC.J29/1643/2023
Data înmatriculării 2023-07-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Prahova, Sat Teşila, Comuna Valea Doftanei, PODUL PUIULUI, 784, 107645, PCT. PODUL PUIULUI

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Sat Teşila, Comuna Valea Doftanei
Stradă: PODUL PUIULUI
Număr: 784
Cod poștal: 107645
Completare adresă: PCT. PODUL PUIULUI

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 308.345 RON 310.643 RON 259.029 RON 34.444 RON 51.614 RON 5.249.452 RON 4.766.777 RON 482.675 RON 656.734 RON 4.592.718 RON 0 RON 374.837 RON 0 RON 0 RON 0
2024 621.644 RON 840.351 RON 714.446 RON 102.791 RON 125.905 RON 4.600.606 RON 4.315.054 RON 285.552 RON 759.525 RON 3.841.221 RON 0 RON 128.034 RON 0 RON 140 RON 1
2025 198.168 RON 222.936 RON 749.930 RON −526.994 RON −526.994 RON 4.121.839 RON 3.900.192 RON 221.647 RON 232.531 RON 3.889.308 RON 0 RON 106.885 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ARGEŞEANU MARIUS-ION
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−526.994 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 94.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
198,2 K RON
Rezultat Net 2025
−527,0 K RON
Total Active 2025
4,12 M RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 308,3 K RON 621,6 K RON 198,2 K RON
Venituri totale 310,6 K RON 840,4 K RON 222,9 K RON
Cheltuieli totale 259,0 K RON 714,4 K RON 749,9 K RON
Rezultat net 34,4 K RON 102,8 K RON −527,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 265,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,06 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,06 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,06 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,90 M RON (94.6%)
Active circulante221,6 K RON (5.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe106,9 K RON
Numerar114,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,85
Durata încasare (zile) 197

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-265,9%
Marjă netă
-265,9%
ROA
-12,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 4,59 M RON 5,25 M RON 87,5%
2024 3,84 M RON 4,60 M RON 83,5%
2025 3,89 M RON 4,12 M RON 94,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 308,3 K RON 621,6 K RON 198,2 K RON ▼ 68,1%
Rezultat net 34,4 K RON 102,8 K RON −527,0 K RON ▼ 612,7%
Total active 5,25 M RON 4,60 M RON 4,12 M RON ▼ 10,4%
Capitaluri proprii 656,7 K RON 759,5 K RON 232,5 K RON ▼ 69,4%
Datorii totale 4,59 M RON 3,84 M RON 3,89 M RON ▲ 1,3%
Lichiditate curentă 0,11 0,07 0,06 ▼ 23,3%
Marjă netă (%) 11,17 16,54 -265,93 ▼ 1.707,8%
Scor bonitate 55 63 18 ▼ 71,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 265,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 94.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.