RIRIANTIM SRL
CUI: 12514170
J35/1161/1999
SRL
Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
12514170
Cod înmatriculare
J35/1161/1999
EUID
ROONRC.J35/1161/1999
Data înmatriculării
1999-12-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc, MARTE, 3-5, 307220, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Giroc, Comuna Giroc
Stradă:
MARTE
Număr:
3-5
Cod poștal:
307220
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 851.273 RON | 851.273 RON | 683.666 RON | 159.094 RON | 167.607 RON | 1.869.388 RON | 10.618 RON | 1.858.770 RON | −460.043 RON | 2.329.431 RON | 1.620.054 RON | 192.178 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 655.437 RON | 666.537 RON | 705.626 RON | −45.524 RON | −39.089 RON | 2.009.133 RON | 10.618 RON | 1.998.515 RON | −505.567 RON | 2.514.700 RON | 1.712.774 RON | 208.618 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 849.797 RON | 849.797 RON | 884.779 RON | −40.388 RON | −34.982 RON | 2.149.867 RON | 10.618 RON | 2.139.249 RON | −545.955 RON | 2.695.822 RON | 1.900.246 RON | 207.336 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 798.598 RON | 798.598 RON | 915.518 RON | −123.422 RON | −116.920 RON | 2.867.453 RON | 48.661 RON | 2.818.792 RON | −669.377 RON | 3.536.830 RON | 2.401.537 RON | 292.892 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 852.097 RON | 868.904 RON | 1.092.802 RON | −232.588 RON | −223.898 RON | 3.094.379 RON | 56.137 RON | 3.038.242 RON | −901.965 RON | 3.996.344 RON | 2.630.602 RON | 364.742 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.057.941 RON | 1.057.941 RON | 1.253.012 RON | −196.913 RON | −195.071 RON | 2.863.476 RON | 47.844 RON | 2.815.632 RON | −1.098.878 RON | 3.962.354 RON | 2.509.221 RON | 278.201 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
ABDULRAZAK ABBOUD
administrator
DEIRAZZOR, Republica Arabă Siria
AL MOHAMAD RANIA
administrator
DAMASC, Republica Arabă Siria
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.098.878 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−196.913 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 138.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,06 M RON
Rezultat Net 2024
−196,9 K RON
Total Active 2024
2,86 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 851,3 K RON | 655,4 K RON | 849,8 K RON | 798,6 K RON | 852,1 K RON | 1,06 M RON |
| Venituri totale | 851,3 K RON | 666,5 K RON | 849,8 K RON | 798,6 K RON | 868,9 K RON | 1,06 M RON |
| Cheltuieli totale | 683,7 K RON | 705,6 K RON | 884,8 K RON | 915,5 K RON | 1,09 M RON | 1,25 M RON |
| Rezultat net | 159,1 K RON | −45,5 K RON | −40,4 K RON | −123,4 K RON | −232,6 K RON | −196,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,00 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.098.878 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate47,8 K RON (1.7%)
Active circulante2,82 M RON (98.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,51 M RON
Creanțe278,2 K RON
Numerar28,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,42 |
| Durata stocaj (zile) | 866 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,80 |
| Durata încasare (zile) | 96 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,4%
Marjă netă
-18,6%
ROA
-6,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,33 M RON | 1,87 M RON | 124,6% |
| 2020 | 2,51 M RON | 2,01 M RON | 125,2% |
| 2021 | 2,70 M RON | 2,15 M RON | 125,4% |
| 2022 | 3,54 M RON | 2,87 M RON | 123,3% |
| 2023 | 4,00 M RON | 3,09 M RON | 129,2% |
| 2024 | 3,96 M RON | 2,86 M RON | 138,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 851,3 K RON | 655,4 K RON | 849,8 K RON | 798,6 K RON | 852,1 K RON | 1,06 M RON | ▲ 24,2% |
| Rezultat net | 159,1 K RON | −45,5 K RON | −40,4 K RON | −123,4 K RON | −232,6 K RON | −196,9 K RON | ▲ 15,3% |
| Total active | 1,87 M RON | 2,01 M RON | 2,15 M RON | 2,87 M RON | 3,09 M RON | 2,86 M RON | ▼ 7,5% |
| Capitaluri proprii | −460,0 K RON | −505,6 K RON | −546,0 K RON | −669,4 K RON | −902,0 K RON | −1,10 M RON | ▼ 21,8% |
| Datorii totale | 2,33 M RON | 2,51 M RON | 2,70 M RON | 3,54 M RON | 4,00 M RON | 3,96 M RON | ▼ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 0,80 | 0,79 | 0,79 | 0,80 | 0,76 | 0,71 | ▼ 6,5% |
| Marjă netă (%) | 18,69 | -6,95 | -4,75 | -15,45 | -27,30 | -18,61 | ▲ 31,8% |
| Scor bonitate | 47 | 17 | 32 | 24 | 24 | 32 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 138.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.