DIEGO CONCEPT VEST SRL
CUI: 33407702
J35/1782/2014
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33407702
Cod înmatriculare
J35/1782/2014
EUID
ROONRC.J35/1782/2014
Data înmatriculării
2014-07-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, GABOR ARON, 59, 307160, CAM. B
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă:
GABOR ARON
Număr:
59
Cod poștal:
307160
Completare adresă:
CAM. B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.047.991 RON | 5.092.349 RON | 4.955.607 RON | 86.174 RON | 136.742 RON | 2.118.453 RON | 419.909 RON | 1.698.544 RON | 541.939 RON | 1.585.968 RON | 1.391.574 RON | 97.635 RON | 0 RON | 9.454 RON | 12 |
| 2020 | 5.848.015 RON | 5.888.622 RON | 5.377.486 RON | 427.996 RON | 511.136 RON | 2.466.209 RON | 311.965 RON | 2.154.244 RON | 969.934 RON | 1.503.266 RON | 1.343.730 RON | 79.143 RON | 0 RON | 6.991 RON | 15 |
| 2021 | 6.720.396 RON | 6.737.603 RON | 6.262.839 RON | 409.256 RON | 474.764 RON | 2.608.722 RON | 206.735 RON | 2.401.987 RON | 1.379.191 RON | 1.234.863 RON | 1.288.578 RON | 123.929 RON | 0 RON | 5.332 RON | 11 |
| 2022 | 6.302.424 RON | 6.313.698 RON | 5.867.926 RON | 374.410 RON | 445.772 RON | 1.956.647 RON | 111.910 RON | 1.844.737 RON | 374.650 RON | 1.586.818 RON | 1.324.956 RON | 121.475 RON | 0 RON | 4.821 RON | 10 |
| 2023 | 4.912.050 RON | 4.937.625 RON | 4.899.372 RON | 31.463 RON | 38.253 RON | 1.393.305 RON | 69.781 RON | 1.323.524 RON | 406.113 RON | 991.511 RON | 1.070.803 RON | 134.838 RON | 0 RON | 4.319 RON | 9 |
| 2024 | 4.501.734 RON | 4.534.685 RON | 4.204.165 RON | 275.838 RON | 330.520 RON | 1.505.259 RON | 136.592 RON | 1.368.667 RON | 276.078 RON | 1.235.822 RON | 688.652 RON | 159.134 RON | 0 RON | 6.641 RON | 6 |
| 2025 | 4.341.245 RON | 4.402.569 RON | 4.009.450 RON | 330.606 RON | 393.119 RON | 1.417.069 RON | 155.230 RON | 1.261.839 RON | 330.846 RON | 1.093.204 RON | 692.263 RON | 256.584 RON | 0 RON | 6.981 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (2)
GHERLEA FLORIAN
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
GHERLEA ADINA CĂTĂLINA
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
4,34 M RON
Rezultat Net 2025
330,6 K RON
Total Active 2025
1,42 M RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,05 M RON | 5,85 M RON | 6,72 M RON | 6,30 M RON | 4,91 M RON | 4,50 M RON | 4,34 M RON |
| Venituri totale | 5,09 M RON | 5,89 M RON | 6,74 M RON | 6,31 M RON | 4,94 M RON | 4,53 M RON | 4,40 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,96 M RON | 5,38 M RON | 6,26 M RON | 5,87 M RON | 4,90 M RON | 4,20 M RON | 4,01 M RON |
| Rezultat net | 86,2 K RON | 428,0 K RON | 409,3 K RON | 374,4 K RON | 31,5 K RON | 275,8 K RON | 330,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,44 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,30 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate155,2 K RON (11%)
Active circulante1,26 M RON (89%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri692,3 K RON
Creanțe256,6 K RON
Numerar313,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,27 |
| Durata stocaj (zile) | 58 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,92 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,1%
Marjă netă
7,6%
ROA
23,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,59 M RON | 2,12 M RON | 74,9% |
| 2020 | 1,50 M RON | 2,47 M RON | 61,0% |
| 2021 | 1,23 M RON | 2,61 M RON | 47,3% |
| 2022 | 1,59 M RON | 1,96 M RON | 81,1% |
| 2023 | 991,5 K RON | 1,39 M RON | 71,2% |
| 2024 | 1,24 M RON | 1,51 M RON | 82,1% |
| 2025 | 1,09 M RON | 1,42 M RON | 77,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,05 M RON | 5,85 M RON | 6,72 M RON | 6,30 M RON | 4,91 M RON | 4,50 M RON | 4,34 M RON | ▼ 3,6% |
| Rezultat net | 86,2 K RON | 428,0 K RON | 409,3 K RON | 374,4 K RON | 31,5 K RON | 275,8 K RON | 330,6 K RON | ▲ 19,9% |
| Total active | 2,12 M RON | 2,47 M RON | 2,61 M RON | 1,96 M RON | 1,39 M RON | 1,51 M RON | 1,42 M RON | ▼ 5,9% |
| Capitaluri proprii | 541,9 K RON | 969,9 K RON | 1,38 M RON | 374,7 K RON | 406,1 K RON | 276,1 K RON | 330,8 K RON | ▲ 19,8% |
| Datorii totale | 1,59 M RON | 1,50 M RON | 1,23 M RON | 1,59 M RON | 991,5 K RON | 1,24 M RON | 1,09 M RON | ▼ 11,5% |
| Lichiditate curentă | 1,07 | 1,43 | 1,95 | 1,16 | 1,33 | 1,11 | 1,15 | ▲ 4,2% |
| Marjă netă (%) | 1,71 | 7,32 | 6,09 | 5,94 | 0,64 | 6,13 | 7,62 | ▲ 24,3% |
| Scor bonitate | 57 | 80 | 85 | 55 | 57 | 62 | 70 | ▲ 12,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (330,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,44 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.