CASA DE SCHIMB VALUTAR CROCODILE SRL
CUI: 30396811
J35/1616/2012
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30396811
Cod înmatriculare
J35/1616/2012
EUID
ROONRC.J35/1616/2012
Data înmatriculării
2012-07-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, PROCLAMAŢIA DE LA TIMIŞOARA, 7, 2, 300054, SUBSOL
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
PROCLAMAŢIA DE LA TIMIŞOARA
Număr:
7
Apartament:
2
Cod poștal:
300054
Completare adresă:
SUBSOL
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 247.169 RON | 247.169 RON | 244.191 RON | 507 RON | 2.978 RON | 453.381 RON | 13.463 RON | 439.918 RON | −35.589 RON | 488.970 RON | 1.050 RON | 4.013 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 194.161 RON | 194.161 RON | 210.289 RON | −17.987 RON | −16.128 RON | 432.899 RON | 4.178 RON | 428.721 RON | −53.576 RON | 486.475 RON | 0 RON | 8.033 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 222.043 RON | 222.043 RON | 149.958 RON | 69.908 RON | 72.085 RON | 492.988 RON | 0 RON | 492.988 RON | 16.332 RON | 477.042 RON | 0 RON | 5.548 RON | 0 RON | 386 RON | 3 |
| 2022 | 261.915 RON | 261.915 RON | 164.649 RON | 95.039 RON | 97.266 RON | 480.911 RON | 4.810 RON | 476.101 RON | 111.370 RON | 370.268 RON | 0 RON | 5.725 RON | 0 RON | 727 RON | 3 |
| 2023 | 239.569 RON | 239.569 RON | 230.367 RON | 7.165 RON | 9.202 RON | 489.480 RON | 1.603 RON | 487.877 RON | 468.336 RON | 23.247 RON | 0 RON | 8.302 RON | 0 RON | 2.103 RON | 4 |
| 2024 | 235.151 RON | 235.151 RON | 277.120 RON | −44.086 RON | −41.969 RON | 456.795 RON | 5.432 RON | 451.363 RON | 424.249 RON | 32.858 RON | 0 RON | 5.374 RON | 0 RON | 312 RON | 5 |
| 2025 | 273.992 RON | 273.992 RON | 309.819 RON | −38.567 RON | −35.827 RON | 420.332 RON | 2.328 RON | 418.004 RON | 385.682 RON | 34.962 RON | 0 RON | 6.154 RON | 0 RON | 312 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
AL FAIOUMI AL KHATIB MAISAA
administrator
JOBAR, Republica Arabă Siria
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−38.567 RON)
Cifra de Afaceri 2025
274,0 K RON
Rezultat Net 2025
−38,6 K RON
Total Active 2025
420,3 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 247,2 K RON | 194,2 K RON | 222,0 K RON | 261,9 K RON | 239,6 K RON | 235,2 K RON | 274,0 K RON |
| Venituri totale | 247,2 K RON | 194,2 K RON | 222,0 K RON | 261,9 K RON | 239,6 K RON | 235,2 K RON | 274,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 244,2 K RON | 210,3 K RON | 150,0 K RON | 164,6 K RON | 230,4 K RON | 277,1 K RON | 309,8 K RON |
| Rezultat net | 507 RON | −18,0 K RON | 69,9 K RON | 95,0 K RON | 7,2 K RON | −44,1 K RON | −38,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 264,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 11,96 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 11,96 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 11,78 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 12,02 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,3 K RON (0.6%)
Active circulante418,0 K RON (99.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,2 K RON
Numerar411,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 44,52 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,1%
Marjă netă
-14,1%
ROA
-9,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 489,0 K RON | 453,4 K RON | 107,9% |
| 2020 | 486,5 K RON | 432,9 K RON | 112,4% |
| 2021 | 477,0 K RON | 493,0 K RON | 96,8% |
| 2022 | 370,3 K RON | 480,9 K RON | 77,0% |
| 2023 | 23,2 K RON | 489,5 K RON | 4,8% |
| 2024 | 32,9 K RON | 456,8 K RON | 7,2% |
| 2025 | 35,0 K RON | 420,3 K RON | 8,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 247,2 K RON | 194,2 K RON | 222,0 K RON | 261,9 K RON | 239,6 K RON | 235,2 K RON | 274,0 K RON | ▲ 16,5% |
| Rezultat net | 507 RON | −18,0 K RON | 69,9 K RON | 95,0 K RON | 7,2 K RON | −44,1 K RON | −38,6 K RON | ▲ 12,5% |
| Total active | 453,4 K RON | 432,9 K RON | 493,0 K RON | 480,9 K RON | 489,5 K RON | 456,8 K RON | 420,3 K RON | ▼ 8,0% |
| Capitaluri proprii | −35,6 K RON | −53,6 K RON | 16,3 K RON | 111,4 K RON | 468,3 K RON | 424,2 K RON | 385,7 K RON | ▼ 9,1% |
| Datorii totale | 489,0 K RON | 486,5 K RON | 477,0 K RON | 370,3 K RON | 23,2 K RON | 32,9 K RON | 35,0 K RON | ▲ 6,4% |
| Lichiditate curentă | 0,90 | 0,88 | 1,03 | 1,29 | 20,99 | 13,74 | 11,96 | ▼ 13,0% |
| Marjă netă (%) | 0,21 | -9,26 | 31,48 | 36,29 | 2,99 | -18,75 | -14,08 | ▲ 24,9% |
| Scor bonitate | 37 | 17 | 73 | 80 | 77 | 57 | 72 | ▲ 26,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (11.96), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.