MDB COMPANY SRL
CUI: 29143610
J35/2112/2011
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29143610
Cod înmatriculare
J35/2112/2011
EUID
ROONRC.J35/2112/2011
Data înmatriculării
2011-09-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. GHEORGHE ASACHI, 22, 300109, CAMERA B7
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
Str. GHEORGHE ASACHI
Număr:
22
Cod poștal:
300109
Completare adresă:
CAMERA B7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.398.679 RON | 1.417.472 RON | 1.307.097 RON | 96.175 RON | 110.375 RON | 515.271 RON | 365.478 RON | 149.793 RON | 204.174 RON | 311.097 RON | 64.348 RON | 78.532 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 947.260 RON | 1.174.329 RON | 1.059.842 RON | 103.065 RON | 114.487 RON | 766.684 RON | 586.163 RON | 180.521 RON | 307.239 RON | 459.445 RON | 62.977 RON | 99.434 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 874.150 RON | 1.109.583 RON | 938.769 RON | 160.085 RON | 170.814 RON | 1.374.319 RON | 903.930 RON | 470.389 RON | 467.324 RON | 907.095 RON | 30.061 RON | 82.763 RON | 0 RON | 100 RON | 6 |
| 2022 | 2.444.694 RON | 3.021.193 RON | 1.757.827 RON | 1.238.051 RON | 1.263.366 RON | 2.246.057 RON | 1.598.338 RON | 647.719 RON | 1.705.376 RON | 540.681 RON | 56.163 RON | 304.414 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 3.275.989 RON | 3.481.883 RON | 3.418.307 RON | 16.698 RON | 63.576 RON | 2.810.635 RON | 1.325.444 RON | 1.485.191 RON | 1.722.074 RON | 1.088.561 RON | 437.436 RON | 1.015.285 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 4.247.241 RON | 4.261.622 RON | 4.066.526 RON | 140.417 RON | 195.096 RON | 3.831.219 RON | 2.108.982 RON | 1.722.237 RON | 1.862.491 RON | 1.968.728 RON | 543.628 RON | 1.063.466 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHAI MIHAELA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- Comerţ cu alte autovehicule
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
4,25 M RON
Rezultat Net 2024
140,4 K RON
Total Active 2024
3,83 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,40 M RON | 947,3 K RON | 874,2 K RON | 2,44 M RON | 3,28 M RON | 4,25 M RON |
| Venituri totale | 1,42 M RON | 1,17 M RON | 1,11 M RON | 3,02 M RON | 3,48 M RON | 4,26 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,31 M RON | 1,06 M RON | 938,8 K RON | 1,76 M RON | 3,42 M RON | 4,07 M RON |
| Rezultat net | 96,2 K RON | 103,1 K RON | 160,1 K RON | 1,24 M RON | 16,7 K RON | 140,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,48 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,60 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,95 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,11 M RON (55%)
Active circulante1,72 M RON (45%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri543,6 K RON
Creanțe1,06 M RON
Numerar115,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,81 |
| Durata stocaj (zile) | 47 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,99 |
| Durata încasare (zile) | 91 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,6%
Marjă netă
3,3%
ROA
3,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 311,1 K RON | 515,3 K RON | 60,4% |
| 2020 | 459,4 K RON | 766,7 K RON | 59,9% |
| 2021 | 907,1 K RON | 1,37 M RON | 66,0% |
| 2022 | 540,7 K RON | 2,25 M RON | 24,1% |
| 2023 | 1,09 M RON | 2,81 M RON | 38,7% |
| 2024 | 1,97 M RON | 3,83 M RON | 51,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,40 M RON | 947,3 K RON | 874,2 K RON | 2,44 M RON | 3,28 M RON | 4,25 M RON | ▲ 29,6% |
| Rezultat net | 96,2 K RON | 103,1 K RON | 160,1 K RON | 1,24 M RON | 16,7 K RON | 140,4 K RON | ▲ 740,9% |
| Total active | 515,3 K RON | 766,7 K RON | 1,37 M RON | 2,25 M RON | 2,81 M RON | 3,83 M RON | ▲ 36,3% |
| Capitaluri proprii | 204,2 K RON | 307,2 K RON | 467,3 K RON | 1,71 M RON | 1,72 M RON | 1,86 M RON | ▲ 8,2% |
| Datorii totale | 311,1 K RON | 459,4 K RON | 907,1 K RON | 540,7 K RON | 1,09 M RON | 1,97 M RON | ▲ 80,9% |
| Lichiditate curentă | 0,48 | 0,39 | 0,52 | 1,20 | 1,36 | 0,87 | ▼ 35,9% |
| Marjă netă (%) | 6,88 | 10,88 | 18,31 | 50,64 | 0,51 | 3,31 | ▲ 549,0% |
| Scor bonitate | 55 | 60 | 73 | 90 | 75 | 63 | ▼ 16,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (140,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,48 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.