TCG SAFE TRANS S.R.L.

CUI: 48598970 J35/3005/2023 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48598970
Cod înmatriculare J35/3005/2023
EUID ROONRC.J35/3005/2023
Data înmatriculării 2023-08-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, SFINŢII APOSTOLI PETRU ŞI PAVEL, 3, 2, 300269, BIROUL 9, CAMERA 2

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: SFINŢII APOSTOLI PETRU ŞI PAVEL
Număr: 3
Etaj: 2
Cod poștal: 300269
Completare adresă: BIROUL 9, CAMERA 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 11.024 RON 11.024 RON 11.762 RON −738 RON −738 RON 34.741 RON 30.538 RON 4.203 RON −538 RON 35.279 RON 750 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 107.451 RON 109.851 RON 86.652 RON 19.974 RON 23.199 RON 36.583 RON 22.299 RON 14.284 RON 19.436 RON 17.147 RON 750 RON 13.243 RON 0 RON 0 RON 0
2025 110.075 RON 110.075 RON 70.379 RON 33.663 RON 39.696 RON 59.259 RON 14.157 RON 45.102 RON 53.099 RON 6.160 RON 750 RON 22.742 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TUDOR CĂTĂLIN
administrator
Loc. Târgu Jiu, Gorj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
110,1 K RON
Rezultat Net 2025
33,7 K RON
Total Active 2025
59,3 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 11,0 K RON 107,5 K RON 110,1 K RON
Venituri totale 11,0 K RON 109,9 K RON 110,1 K RON
Cheltuieli totale 11,8 K RON 86,7 K RON 70,4 K RON
Rezultat net −738 RON 20,0 K RON 33,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 175,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 7,32 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 7,20 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 3,51 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 9,62 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate14,2 K RON (23.9%)
Active circulante45,1 K RON (76.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri750 RON
Creanțe22,7 K RON
Numerar21,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 146,77
Durata stocaj (zile) 3
Rotație creanțe (ori/an) 4,84
Durata încasare (zile) 75

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
36,1%
Marjă netă
30,6%
ROA
56,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 35,3 K RON 34,7 K RON 101,6%
2024 17,1 K RON 36,6 K RON 46,9%
2025 6,2 K RON 59,3 K RON 10,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 11,0 K RON 107,5 K RON 110,1 K RON ▲ 2,4%
Rezultat net −738 RON 20,0 K RON 33,7 K RON ▲ 68,5%
Total active 34,7 K RON 36,6 K RON 59,3 K RON ▲ 62,0%
Capitaluri proprii −538 RON 19,4 K RON 53,1 K RON ▲ 173,2%
Datorii totale 35,3 K RON 17,1 K RON 6,2 K RON ▼ 64,1%
Lichiditate curentă 0,12 0,83 7,32 ▲ 779,0%
Marjă netă (%) -6,69 18,59 30,58 ▲ 64,5%
Scor bonitate 19 83 95 ▲ 14,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (33,7 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (7.32), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 175,2 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.