BD CAB CAT S.R.L.
CUI: 44736034
J35/3241/2021
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44736034
Cod înmatriculare
J35/3241/2021
EUID
ROONRC.J35/3241/2021
Data înmatriculării
2021-08-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, SECEREI, 5, 300447
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
SECEREI
Număr:
5
Cod poștal:
300447
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 1.026 RON | −1.026 RON | −1.026 RON | 950 RON | 0 RON | 950 RON | −826 RON | 1.776 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 47.442 RON | 47.442 RON | 60.642 RON | −14.623 RON | −13.200 RON | 16.780 RON | 0 RON | 16.780 RON | −15.449 RON | 32.229 RON | 0 RON | 11.588 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 923.629 RON | 923.629 RON | 515.340 RON | 404.801 RON | 408.289 RON | 503.199 RON | 11.498 RON | 491.701 RON | 405.001 RON | 98.198 RON | 0 RON | 464.605 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.138.404 RON | 1.209.975 RON | 974.548 RON | 158.888 RON | 235.427 RON | 281.064 RON | 211.648 RON | 69.416 RON | 248.164 RON | 32.900 RON | 0 RON | 59.473 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂLIN CĂTĂLIN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- Transportul energiei electrice
- Distribuția energiei electrice
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
1,14 M RON
Rezultat Net 2024
158,9 K RON
Total Active 2024
281,1 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 47,4 K RON | 923,6 K RON | 1,14 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 47,4 K RON | 923,6 K RON | 1,21 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,0 K RON | 60,6 K RON | 515,3 K RON | 974,5 K RON |
| Rezultat net | −1,0 K RON | −14,6 K RON | 404,8 K RON | 158,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,60 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,11 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,11 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 8,54 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate211,6 K RON (75.3%)
Active circulante69,4 K RON (24.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe59,5 K RON
Numerar9,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,14 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,7%
Marjă netă
14,0%
ROA
56,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,8 K RON | 950 RON | 187,0% |
| 2022 | 32,2 K RON | 16,8 K RON | 192,1% |
| 2023 | 98,2 K RON | 503,2 K RON | 19,5% |
| 2024 | 32,9 K RON | 281,1 K RON | 11,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 47,4 K RON | 923,6 K RON | 1,14 M RON | ▲ 23,3% |
| Rezultat net | −1,0 K RON | −14,6 K RON | 404,8 K RON | 158,9 K RON | ▼ 60,7% |
| Total active | 950 RON | 16,8 K RON | 503,2 K RON | 281,1 K RON | ▼ 44,1% |
| Capitaluri proprii | −826 RON | −15,4 K RON | 405,0 K RON | 248,2 K RON | ▼ 38,7% |
| Datorii totale | 1,8 K RON | 32,2 K RON | 98,2 K RON | 32,9 K RON | ▼ 66,5% |
| Lichiditate curentă | 0,53 | 0,52 | 5,01 | 2,11 | ▼ 57,9% |
| Marjă netă (%) | – | -30,82 | 43,83 | 13,96 | ▼ 68,1% |
| Scor bonitate | 27 | 17 | 100 | 87 | ▼ 13,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (158,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.11), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,60 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.