BD CAB CAT S.R.L.

CUI: 44736034 J35/3241/2021 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44736034
Cod înmatriculare J35/3241/2021
EUID ROONRC.J35/3241/2021
Data înmatriculării 2021-08-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, SECEREI, 5, 300447

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: SECEREI
Număr: 5
Cod poștal: 300447

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 0 RON 1.026 RON −1.026 RON −1.026 RON 950 RON 0 RON 950 RON −826 RON 1.776 RON 0 RON 200 RON 0 RON 0 RON 0
2022 47.442 RON 47.442 RON 60.642 RON −14.623 RON −13.200 RON 16.780 RON 0 RON 16.780 RON −15.449 RON 32.229 RON 0 RON 11.588 RON 0 RON 0 RON 0
2023 923.629 RON 923.629 RON 515.340 RON 404.801 RON 408.289 RON 503.199 RON 11.498 RON 491.701 RON 405.001 RON 98.198 RON 0 RON 464.605 RON 0 RON 0 RON 1
2024 1.138.404 RON 1.209.975 RON 974.548 RON 158.888 RON 235.427 RON 281.064 RON 211.648 RON 69.416 RON 248.164 RON 32.900 RON 0 RON 59.473 RON 0 RON 0 RON 2
2025 2.504.068 RON 2.621.958 RON 2.018.064 RON 506.502 RON 603.894 RON 1.550.070 RON 502.692 RON 1.047.378 RON 225.941 RON 1.324.129 RON 80.159 RON 1.272.067 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CĂLIN CĂTĂLIN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 85.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,50 M RON
Rezultat Net 2025
506,5 K RON
Total Active 2025
1,55 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 47,4 K RON 923,6 K RON 1,14 M RON 2,50 M RON
Venituri totale 0 RON 47,4 K RON 923,6 K RON 1,21 M RON 2,62 M RON
Cheltuieli totale 1,0 K RON 60,6 K RON 515,3 K RON 974,5 K RON 2,02 M RON
Rezultat net −1,0 K RON −14,6 K RON 404,8 K RON 158,9 K RON 506,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,75 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,79 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,73 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată -0,23 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,17 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate502,7 K RON (32.4%)
Active circulante1,05 M RON (67.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri80,2 K RON
Creanțe1,27 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 31,24
Durata stocaj (zile) 12
Rotație creanțe (ori/an) 1,97
Durata încasare (zile) 185

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
24,1%
Marjă netă
20,2%
ROA
32,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 1,8 K RON 950 RON 187,0%
2022 32,2 K RON 16,8 K RON 192,1%
2023 98,2 K RON 503,2 K RON 19,5%
2024 32,9 K RON 281,1 K RON 11,7%
2025 1,32 M RON 1,55 M RON 85,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 47,4 K RON 923,6 K RON 1,14 M RON 2,50 M RON ▲ 120,0%
Rezultat net −1,0 K RON −14,6 K RON 404,8 K RON 158,9 K RON 506,5 K RON ▲ 218,8%
Total active 950 RON 16,8 K RON 503,2 K RON 281,1 K RON 1,55 M RON ▲ 451,5%
Capitaluri proprii −826 RON −15,4 K RON 405,0 K RON 248,2 K RON 225,9 K RON ▼ 9,0%
Datorii totale 1,8 K RON 32,2 K RON 98,2 K RON 32,9 K RON 1,32 M RON ▲ 3.924,7%
Lichiditate curentă 0,53 0,52 5,01 2,11 0,79 ▼ 62,5%
Marjă netă (%) – -30,82 43,83 13,96 20,23 ▲ 44,9%
Scor bonitate 27 17 100 87 68 ▼ 21,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (506,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,75 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 85.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.