PCK MOTION TWELVE S.R.L.

CUI: 49033345 J35/4173/2023 SRL Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49033345
Cod înmatriculare J35/4173/2023
EUID ROONRC.J35/4173/2023
Data înmatriculării 2023-10-31
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, SATURN, 20, 307160

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă: SATURN
Număr: 20
Cod poștal: 307160

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 400 RON −400 RON −400 RON 200 RON 0 RON 200 RON −200 RON 400 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 323.586 RON 323.586 RON 305.038 RON 16.010 RON 18.548 RON 55.303 RON 0 RON 55.303 RON 15.810 RON 39.493 RON 0 RON 35.777 RON 0 RON 0 RON 2
2025 313.935 RON 313.935 RON 307.639 RON 5.337 RON 6.296 RON 110.393 RON 0 RON 110.393 RON 5.577 RON 104.816 RON 30 RON 76.045 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (3)

VĂSĂLAG IOSIF-BOGDAN
administrator
Loc. Topliţa, Harghita, România
Pagina administratorului
CĂLIMAN IOAN-MIRCEA
administrator
Comuna Bata, Arad, România
Pagina administratorului
ZVALENCZKI MIHAI-MARIAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Grad ridicat de îndatorare: 95% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
313,9 K RON
Rezultat Net 2025
5,3 K RON
Total Active 2025
110,4 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 323,6 K RON 313,9 K RON
Venituri totale 0 RON 323,6 K RON 313,9 K RON
Cheltuieli totale 400 RON 305,0 K RON 307,6 K RON
Rezultat net −400 RON 16,0 K RON 5,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 526,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,05 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,05 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,33 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,05 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante110,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri30 RON
Creanțe76,0 K RON
Numerar34,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 10.464,50
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 4,13
Durata încasare (zile) 88

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,0%
Marjă netă
1,7%
ROA
4,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 400 RON 200 RON 200,0%
2024 39,5 K RON 55,3 K RON 71,4%
2025 104,8 K RON 110,4 K RON 95,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 323,6 K RON 313,9 K RON ▼ 3,0%
Rezultat net −400 RON 16,0 K RON 5,3 K RON ▼ 66,7%
Total active 200 RON 55,3 K RON 110,4 K RON ▲ 99,6%
Capitaluri proprii −200 RON 15,8 K RON 5,6 K RON ▼ 64,7%
Datorii totale 400 RON 39,5 K RON 104,8 K RON ▲ 165,4%
Lichiditate curentă 0,50 1,40 1,05 ▼ 24,8%
Marjă netă (%) – 4,95 1,70 ▼ 65,7%
Scor bonitate 27 65 43 ▼ 33,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,3 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 526,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 95% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.