ACTPRO TOUR S.R.L.

CUI: 46816873 J35/4307/2022 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46816873
Cod înmatriculare J35/4307/2022
EUID ROONRC.J35/4307/2022
Data înmatriculării 2022-09-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, CIRCUMVALAŢIUNII, 32, 7, 43

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: CIRCUMVALAŢIUNII
Număr: 32
Etaj: 7
Apartament: 43

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 26.603 RON 29.906 RON 28.312 RON 1.301 RON 1.594 RON 7.113 RON 1.086 RON 6.027 RON 1.501 RON 6.120 RON 0 RON 271 RON 0 RON 508 RON 1
2023 173.105 RON 182.603 RON 144.987 RON 36.009 RON 37.616 RON 45.585 RON 0 RON 45.585 RON 37.510 RON 8.313 RON 0 RON 21.492 RON 0 RON 238 RON 0
2024 67.374 RON 67.509 RON 62.703 RON 4.129 RON 4.806 RON 96.267 RON 56.486 RON 39.781 RON 41.639 RON 54.628 RON 0 RON 37.870 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FARCAȘ MARIUS-FLORIN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Alte transporturi terestre de călători n.c.a.

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
67,4 K RON
Rezultat Net 2024
4,1 K RON
Total Active 2024
96,3 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 26,6 K RON 173,1 K RON 67,4 K RON
Venituri totale 29,9 K RON 182,6 K RON 67,5 K RON
Cheltuieli totale 28,3 K RON 145,0 K RON 62,7 K RON
Rezultat net 1,3 K RON 36,0 K RON 4,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 129,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,73 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,73 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,76 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate56,5 K RON (58.7%)
Active circulante39,8 K RON (41.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe37,9 K RON
Numerar1,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,78
Durata încasare (zile) 205

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
7,1%
Marjă netă
6,1%
ROA
4,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 6,1 K RON 7,1 K RON 86,0%
2023 8,3 K RON 45,6 K RON 18,2%
2024 54,6 K RON 96,3 K RON 56,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 26,6 K RON 173,1 K RON 67,4 K RON ▼ 61,1%
Rezultat net 1,3 K RON 36,0 K RON 4,1 K RON ▼ 88,5%
Total active 7,1 K RON 45,6 K RON 96,3 K RON ▲ 111,2%
Capitaluri proprii 1,5 K RON 37,5 K RON 41,6 K RON ▲ 11,0%
Datorii totale 6,1 K RON 8,3 K RON 54,6 K RON ▲ 557,1%
Lichiditate curentă 0,98 5,48 0,73 ▼ 86,7%
Marjă netă (%) 4,89 20,80 6,13 ▼ 70,5%
Scor bonitate 50 100 53 ▼ 47,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 129,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.