ATS EURO TRAVEL S.R.L.
CUI: 32944775
J35/756/2014
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32944775
Cod înmatriculare
J35/756/2014
EUID
ROONRC.J35/756/2014
Data înmatriculării
2014-03-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, ROMA, 15, 2, 307160, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă:
ROMA
Număr:
15
Apartament:
2
Cod poștal:
307160
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 832.966 RON | 832.966 RON | 786.931 RON | 37.706 RON | 46.035 RON | 890.757 RON | 60.250 RON | 830.507 RON | 47.147 RON | 844.009 RON | 705.338 RON | 105.110 RON | 0 RON | 399 RON | 13 |
| 2020 | 934.333 RON | 934.333 RON | 799.861 RON | 125.755 RON | 134.472 RON | 1.255.785 RON | 54.591 RON | 1.201.194 RON | 172.902 RON | 1.083.082 RON | 1.057.102 RON | 99.760 RON | 0 RON | 199 RON | 13 |
| 2021 | 956.099 RON | 983.099 RON | 2.214.390 RON | −1.241.122 RON | −1.231.291 RON | 261.951 RON | 157.415 RON | 104.536 RON | −1.068.220 RON | 1.330.171 RON | 0 RON | 83.573 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | 755.276 RON | 1.870.276 RON | 678.576 RON | 1.173.371 RON | 1.191.700 RON | 582.421 RON | 146.831 RON | 435.590 RON | 105.152 RON | 477.269 RON | 286.526 RON | 88.002 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 726.245 RON | 1.480.863 RON | 1.358.845 RON | 109.431 RON | 122.018 RON | 250.910 RON | 76.834 RON | 174.076 RON | 214.583 RON | 36.327 RON | 0 RON | 128.044 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 933.372 RON | 1.133.372 RON | 1.260.651 RON | −153.272 RON | −127.279 RON | 245.398 RON | 185.926 RON | 59.472 RON | 61.311 RON | 184.087 RON | 0 RON | 23.916 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOCACI SORIN-NICUŞOR
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Alte activități poștale și de curier
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−153.272 RON)
Cifra de Afaceri 2024
933,4 K RON
Rezultat Net 2024
−153,3 K RON
Total Active 2024
245,4 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 833,0 K RON | 934,3 K RON | 956,1 K RON | 755,3 K RON | 726,2 K RON | 933,4 K RON |
| Venituri totale | 833,0 K RON | 934,3 K RON | 983,1 K RON | 1,87 M RON | 1,48 M RON | 1,13 M RON |
| Cheltuieli totale | 786,9 K RON | 799,9 K RON | 2,21 M RON | 678,6 K RON | 1,36 M RON | 1,26 M RON |
| Rezultat net | 37,7 K RON | 125,8 K RON | −1,24 M RON | 1,17 M RON | 109,4 K RON | −153,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 824,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,33 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate185,9 K RON (75.8%)
Active circulante59,5 K RON (24.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe23,9 K RON
Numerar35,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 39,03 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,6%
Marjă netă
-16,4%
ROA
-62,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 844,0 K RON | 890,8 K RON | 94,8% |
| 2020 | 1,08 M RON | 1,26 M RON | 86,3% |
| 2021 | 1,33 M RON | 262,0 K RON | 507,8% |
| 2022 | 477,3 K RON | 582,4 K RON | 82,0% |
| 2023 | 36,3 K RON | 250,9 K RON | 14,5% |
| 2024 | 184,1 K RON | 245,4 K RON | 75,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 833,0 K RON | 934,3 K RON | 956,1 K RON | 755,3 K RON | 726,2 K RON | 933,4 K RON | ▲ 28,5% |
| Rezultat net | 37,7 K RON | 125,8 K RON | −1,24 M RON | 1,17 M RON | 109,4 K RON | −153,3 K RON | ▼ 240,1% |
| Total active | 890,8 K RON | 1,26 M RON | 262,0 K RON | 582,4 K RON | 250,9 K RON | 245,4 K RON | ▼ 2,2% |
| Capitaluri proprii | 47,1 K RON | 172,9 K RON | −1,07 M RON | 105,2 K RON | 214,6 K RON | 61,3 K RON | ▼ 71,4% |
| Datorii totale | 844,0 K RON | 1,08 M RON | 1,33 M RON | 477,3 K RON | 36,3 K RON | 184,1 K RON | ▲ 406,7% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 1,11 | 0,08 | 0,91 | 4,79 | 0,32 | ▼ 93,3% |
| Marjă netă (%) | 4,53 | 13,46 | -129,81 | 155,36 | 15,07 | -16,42 | ▼ 209,0% |
| Scor bonitate | 43 | 80 | 12 | 68 | 87 | 32 | ▼ 63,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.