WATERGATE SRL
CUI: 13654520
J36/362/2000
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13654520
Cod înmatriculare
J36/362/2000
EUID
ROONRC.J36/362/2000
Data înmatriculării
2000-12-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
26 ani
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, Str. SLT.GAVRILOV CORNELIU, 312, A4, B, 7, 8800
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Stradă:
Str. SLT.GAVRILOV CORNELIU
Număr:
312
Bloc:
A4
Scară:
B
Apartament:
7
Cod poștal:
8800
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 241 RON | 5.739 RON | −5.498 RON | −5.498 RON | 30.105 RON | 0 RON | 30.105 RON | −117.057 RON | 147.162 RON | 0 RON | 30.102 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 63 RON | 5.438 RON | −5.375 RON | −5.375 RON | 30.145 RON | 0 RON | 30.145 RON | −122.432 RON | 152.577 RON | 0 RON | 30.102 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 63 RON | 1.284 RON | −1.221 RON | −1.221 RON | 30.109 RON | 0 RON | 30.109 RON | −123.653 RON | 153.762 RON | 0 RON | 30.102 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 572 RON | 1.866 RON | −1.294 RON | −1.294 RON | 30.109 RON | 0 RON | 30.109 RON | −124.947 RON | 155.056 RON | 0 RON | 30.102 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 498 RON | 1.934 RON | −1.436 RON | −1.436 RON | 30.109 RON | 0 RON | 30.109 RON | −126.383 RON | 156.492 RON | 0 RON | 30.102 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 61 RON | 1.370 RON | −1.309 RON | −1.309 RON | 30.109 RON | 0 RON | 30.109 RON | −127.692 RON | 157.801 RON | 0 RON | 30.102 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (4)
IORDACHE VASILE
administrator
IZVOARELE,JUD.TULCEA
PASCALE LIVIU
administrator
SARINASUF,JUD.TULCEA
OVERLAND BJORN MARIN
administrator
ALESUND,NORVEGIA
KOTTE JAN JOOST
administrator
EINDHOVEN,OLANDA
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−127.692 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.309 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 524.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−1,3 K RON
Total Active 2024
30,1 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 241 RON | 63 RON | 63 RON | 572 RON | 498 RON | 61 RON |
| Cheltuieli totale | 5,7 K RON | 5,4 K RON | 1,3 K RON | 1,9 K RON | 1,9 K RON | 1,4 K RON |
| Rezultat net | −5,5 K RON | −5,4 K RON | −1,2 K RON | −1,3 K RON | −1,4 K RON | −1,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−127.692 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante30,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe30,1 K RON
Numerar7 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-4,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 147,2 K RON | 30,1 K RON | 488,8% |
| 2020 | 152,6 K RON | 30,1 K RON | 506,1% |
| 2021 | 153,8 K RON | 30,1 K RON | 510,7% |
| 2022 | 155,1 K RON | 30,1 K RON | 515,0% |
| 2023 | 156,5 K RON | 30,1 K RON | 519,8% |
| 2024 | 157,8 K RON | 30,1 K RON | 524,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −5,5 K RON | −5,4 K RON | −1,2 K RON | −1,3 K RON | −1,4 K RON | −1,3 K RON | ▲ 8,8% |
| Total active | 30,1 K RON | 30,1 K RON | 30,1 K RON | 30,1 K RON | 30,1 K RON | 30,1 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −117,1 K RON | −122,4 K RON | −123,7 K RON | −124,9 K RON | −126,4 K RON | −127,7 K RON | ▼ 1,0% |
| Datorii totale | 147,2 K RON | 152,6 K RON | 153,8 K RON | 155,1 K RON | 156,5 K RON | 157,8 K RON | ▲ 0,8% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | ▼ 0,8% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 22 | 15 | 15 | 22 | ▲ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 524.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.