BIO CEREAL SRL
CUI: 24339439
J36/510/2008
SRL
Tulcea, Sat Cerna, Comuna Cerna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24339439
Cod înmatriculare
J36/510/2008
EUID
ROONRC.J36/510/2008
Data înmatriculării
2008-08-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Tulcea, Sat Cerna, Comuna Cerna, Calea BRĂILEI, 54, 827045, camera 1
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Cerna, Comuna Cerna
Stradă:
Calea BRĂILEI
Număr:
54
Cod poștal:
827045
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.536 RON | 2.536 RON | 11.002 RON | −8.542 RON | −8.466 RON | 37.890 RON | 29.000 RON | 8.890 RON | −212.161 RON | 250.086 RON | 3.104 RON | 5.705 RON | 0 RON | 35 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 869 RON | −869 RON | −869 RON | 38.069 RON | 29.000 RON | 9.069 RON | −213.030 RON | 251.134 RON | 2.892 RON | 6.142 RON | 0 RON | 35 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 2.978 RON | −2.978 RON | −2.978 RON | 33.871 RON | 29.000 RON | 4.871 RON | −216.042 RON | 249.913 RON | 0 RON | 4.826 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 124 RON | −124 RON | −124 RON | 33.877 RON | 29.000 RON | 4.877 RON | −216.166 RON | 250.043 RON | 0 RON | 4.415 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 41.946 RON | 29.000 RON | 12.946 RON | −216.166 RON | 258.112 RON | 0 RON | 10.485 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 48.650 RON | 90.650 RON | 156.192 RON | −65.542 RON | −65.542 RON | 63.172 RON | 48.687 RON | 14.485 RON | −281.708 RON | 344.880 RON | 0 RON | 2.178 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
IDA MIHAI
administrator
MĂCIN,TULCEA
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Tăierea şi rindeluirea lemnului
- Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−281.708 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−65.542 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 545.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
48,7 K RON
Rezultat Net 2024
−65,5 K RON
Total Active 2024
63,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 48,7 K RON |
| Venituri totale | 2,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 90,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,0 K RON | 869 RON | 3,0 K RON | 124 RON | 0 RON | 156,2 K RON |
| Rezultat net | −8,5 K RON | −869 RON | −3,0 K RON | −124 RON | 0 RON | −65,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 31,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−281.708 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate48,7 K RON (77.1%)
Active circulante14,5 K RON (22.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,2 K RON
Numerar12,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,34 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-134,7%
Marjă netă
-134,7%
ROA
-103,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 250,1 K RON | 37,9 K RON | 660,0% |
| 2020 | 251,1 K RON | 38,1 K RON | 659,7% |
| 2021 | 249,9 K RON | 33,9 K RON | 737,8% |
| 2022 | 250,0 K RON | 33,9 K RON | 738,1% |
| 2023 | 258,1 K RON | 41,9 K RON | 615,3% |
| 2024 | 344,9 K RON | 63,2 K RON | 545,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 48,7 K RON | – |
| Rezultat net | −8,5 K RON | −869 RON | −3,0 K RON | −124 RON | 0 RON | −65,5 K RON | – |
| Total active | 37,9 K RON | 38,1 K RON | 33,9 K RON | 33,9 K RON | 41,9 K RON | 63,2 K RON | ▲ 50,6% |
| Capitaluri proprii | −212,2 K RON | −213,0 K RON | −216,0 K RON | −216,2 K RON | −216,2 K RON | −281,7 K RON | ▼ 30,3% |
| Datorii totale | 250,1 K RON | 251,1 K RON | 249,9 K RON | 250,0 K RON | 258,1 K RON | 344,9 K RON | ▲ 33,6% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,04 | ▼ 16,3% |
| Marjă netă (%) | -336,83 | – | – | – | – | -134,72 | – |
| Scor bonitate | 19 | 30 | 15 | 30 | 30 | 12 | ▼ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 545.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.